出纳岗位职责精编出纳工作内容示例（通用20篇）

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇1

1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

6.做好领导交办的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇2

1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;

2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;

3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);

4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;

5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;

6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;

7、收集原始凭证及时登记账簿;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇3

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务 。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇4

1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

4、领导安排的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇5

1、 日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

4、 财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

5、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇6

1、按公司规定结算，及时准确支付各类款项，编制各类资金报表，做到日清日结;

2、每日更新银行及现金日记账，保证日记账的及时性及准确性;

3、负责开具增值税专用发票，认证、月初税控盘的上报汇总和清卡工作，并负责每月增值税申报;

4、根据往来发票编制记账凭证;

5、应收应付报表核对;

6、协助会计准备每月单据及报表;

7、申报每月园区统计报表;

8、办理与银行之间的所有相关业务。

9、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇7

1、负责日常现金、支票收取与保管，电汇的收入与支出，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，每月核对银行对账单;

2、负责整理原始凭证，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、协助完成资金管理相关制度及报销流程的维护、优化;

4、完成资金日报表，负责公司现金流的日常监控、预警和评价，关注每日资金流情况并及时汇报;

5、对公司银行账户相关业务进行管理，维护与银行的关系，审核准备开户、变更、年检手续办理等的相关资料，及时领取银行回单、对账单;

6、按要求整理、装订及保管财务档案及银行相关资料;

7、完成领导交办的其他相关工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇8

1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。

3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。

6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表

8、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇9

1、负责集团各公司的银行日记账的录入;

2、负责现金和银行日记账收付款登记、日常报销付款：核实回款情况、确认报销单据的支付、登记日记账、明确资金流、各公司、财务系统数据录入工作

3、统计集团公司各项目收入，配合招商部核对场地管理费的收支情况;

4、统计国熙酒销售数据表和库存表，根据领导指示下单和客户需求出库，配合国熙酒庄的需求;

5、根据领导审核无误的工资表按时发放工资;发票开具;

6、本部集团的会计凭证及各类账本装订成册，确保所有数据齐全，并按年分月妥善保管归档;

7、上级交办的其它事项;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇10

1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;

2. 负责影院经营相关的出纳工作，配合财务部门的相关工作;

3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;

4. 负责影院相关的人事工作，员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;

5. 负责影院相关的行政工作，包括影院印章及重要文件的保管;

6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;

7. 完成领导交办的其他任务。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇11

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、协助部门管理相关客户档案。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇12

1、负责员工报销及对外付款的审核及付款操作;

2、负责计算付款单据中需要抵扣的进项税金;

3、负责报销系统的简单维护;

4、负责日常现金的管理;

5、负责保管并处理支票、汇票等票据;

6、上级领导交办的其他事项。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇13

1、负责公司日常结算，管理公司银行账户;

2、及时准确的登记日记账，每天进行日结账实核对，做到日清月结;

3、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等;

4、完成上级领导安排的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇14

1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;

2、每日登记现金日报表和银行日报表;

3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇15

1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;

2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;

3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;

4、负责货币资金的收付和管理工作;

5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。

6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。

7、负责审阅现金费用报销单。

8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;

9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇16

1. 按结算缴款单内容，收取商户上交的各种款项;

2. 支付代收往来款项;

3. 负责基本户、收入户开户银行购买支票及办理相关的银行业务。及时核对银行帐项明细及余额;

4. 根据业务需要往来款项的收据等;

5. 现金及银行存款业务及时登帐，与会计进行现金及银行日记账的核对;

6. 做好库存现金的保管工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇17

1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;

3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

10、积极完成领导交办的其他工作;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇18

1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

3、根据记账凭证报销内容收付现金;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责办理银行等外部机构相关事宜。

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇19

1、负责公司日常费用报销原始票据的核对及付款;

2、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

3、负责日常现金、支票、网银的收支，及时登记现金及银行存款日记账;

4、负责编制资金日报、周报、月报，销售回款周报、月报;

5、办理现金收支和银行结算业务等;

6、负责银行存款对账，编制银行存款余额调节表;

7、妥善保管发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等

8、做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及项目企业财务保险柜的安全使用。

9、发票领购及开具;

10、完成领导交办的其他工作事项。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇20

1、配合业务部门随时查询银行到账情况，并及时统计更新报表，取银行对账单与银行手工日记账进行核对等;

2、办理各项收付款业务，实时更新资金日报表，保证收款与支付情况与资金报表相符;

3、整理银行余额调节表;

4、保管好空白票据，及时去银行取收、付款回单及银行对账单，进行分类统计;

5、银行账户管理，掌握集团各公司账户状态，有问题及时与银行沟通;

6、主管出纳工作，配合费用记账会计工作。