企业出纳专员岗位职责与工作内容（通用23篇）

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇1

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

5、保管公司合同分类整理;

6、完成上级领导交待的其他工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇2

1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;

2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;

3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;

5.完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇3

1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇4

1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款 日常等;

2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结;

3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订;

4、负责编制资金类收支周报表;

5、核对公司内部往来账务;

6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等);

7、完成上级安排的其他工作;

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇5

A) 银行收付款，现金，银行日记帐管理

B) 员工报销，发票管理

C) 采购，销售结帐管理

D) 其他帐务处理

E) 仓库管理，办公用品入库管理辅助

F)其他上级指示的工作

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇6

1、库存现金的收付管理;

2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证

3、每日周资金报表编制;

4、完成凭证的打印、装订管理

5、完成上级交办的其他任务。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇7

1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇8

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;

2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责各职能部门费用单据的审核;

5、按时完成领导要求的其他任务。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇9

1.负责公司日常费用支付与报销管理。

2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。

3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结。

4.完成领导交代的其它工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇10

1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;

2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;

4、负责及时与银行对账;

5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;

6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);

7、协助门店各类营销活动的开展。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇11

1.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇12

1、负责各开户银行收、付支付;

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;

5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

7、负责编制银行收、付、存日报表;

8、负责装订银行会计凭证，

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇13

1.日常现金和银行收付，做好现金的收付及保管工作，日清月结;

2.购买及包管各类票据，正确填写及签发公司各类票据;

3.登记现金及银行存款日记帐;

4.员工报销费用的收集及审核;

5.其他安排的相关工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇14

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。

3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;

4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;

5、负责公司发票的登记与核销;

6、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇15

1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇16

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇17

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、按时完成出纳相关的报表;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇18

1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

5、银行、税务及其他政府部门的联络。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇19

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点

6、完成公司交办的其他事务性工作;

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇20

1. 负责管理公司日常行政事务：公司快递的收发，办公环境的维护等;

2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;

3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用;

4. 日常考勤，及对各项员工活动的支持;

5. 传达公司相关制度和政策并监督执行;

6. 领导交代的其他事项。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇21

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、及时登记现金、银行日记账;负责公司各款项的支付;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、根据公司销售业务的实际情况，

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇22

1、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;

2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;

3、现金日记账和银行日记账的登记;

4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;

5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;

6、负责凭证等账册的装订整理归档;

7、负责公司合同的整理归档及表格登记;

8、完成领导安排的其他工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇23

1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。

2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。

3.协助店面的收银工作。

4.领导安排的其他工作。