出纳岗位职责内容(精选20篇)
出纳岗位职责内容 篇1
1. 自觉遵守公司各项规章制度和《员工手册》;
2. 负责影院经营相关的出纳工作,配合财务部门的相关工作;
3. 负责办理与银行之间的所有相关业务;
4. 负责影院相关的人事工作,员工考勤和非合同制员工的工资表的编制;
5. 负责影院相关的行政工作,包括影院印章及重要文件的保管;
6. 协助影院总经理操办年会、团建和各节假日相关活动;
7. 完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责内容 篇2
1)办理现金支出,审核审批费用单据
2)办理银行结算,规范使用支票
3) 货款收讫,认真登记现金和银行存款流水账,保证日清月结。
4)每日盘存现金及银行存款,做到账账、账表、账物相符。
5)学习、了解、掌握财经法规和制度,维护财经纪律,执行财会制度。
6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;
出纳岗位职责内容 篇3
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金日记账并准确录入,按时编制月结报表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
出纳岗位职责内容 篇4
1 负责现金及银行存款的收支管理与核对;
2 公司发票的购买、保管与开具;
3 员工报销费用单据的核对与发放;
4 负责相关电商平台对账;
5 能配合领导及时完成其他工作。
出纳岗位职责内容 篇5
1、开具发票、并核对,保质保量完成开票工作;
2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存;
3、完成与税务局、科技局对接,并完成相应工作;
4、完成现金流量表的指定并出具报表;
5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作;
6、完成领导交办的其他事项;
出纳岗位职责内容 篇6
1.负责所属公司的日常资金收支管理;
2.负责所属公司现金、印章、支票、收据等的保管;
3.负责登记所属公司的现金和银行存款日记账,按时盘点现金和编制银行存款余额调节表;
4.负责所属公司银行业务的办理与账户管理工作;
5.负责资金报表的填报工作(含票据等);
6.完成财务经理安排的其他工作。
出纳岗位职责内容 篇7
1、负责公司的会计核算和财务管理工作,及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;
2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核,根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;
3、根据会计制度规定,编制记账凭证,要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符,发现问题及时更正;
4、负责税务发票的购买及管理,负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报,并对报表进行简单分析,对各项财务报表及异常费用进行分析,为公司管理决策提供数据支持;
5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;
6、负责与税务,工商,银行、供应商等外部机构的沟通;
出纳岗位职责内容 篇8
负责现金交易、支票、网银的收与支出;
负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;
及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等,编制银行余额调节表,确保账实相符;
固定资产的登记和管理;
负责与银行等的对外联络;
完成上级交办的其他工作任务
出纳岗位职责内容 篇9
1、负责客户费用核算结算及收费管理,开具收据;
2、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符;
3、做好销售人员的绩效考核核算;
4、做好护理人员的工资核算;
5、物资采购与仓库出入库管理;
6、与财务主管会计核对项目有关账目;
出纳岗位职责内容 篇10
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销,月末余额对账;
2、销售白单批注;
3、回款支票、汇票整理分类登记,汇票转让、开立支票;
4、每日回款明细查询、公布、登记《每日回款明细表》;
5、月末相关报表统计;
6、相关收款信息查实、确认;
7、工资发放、部门考勤统计;
8、配合相关部门付款情况查询、相关付款依据提供;
9、配合财务经理交付的其他临时事项事宜;
出纳岗位职责内容 篇11
1. 审核报销或付款流程是否完整,根据手续完备的付款流程办理银行、现金付款业务
2. 资金预测与分析:按月汇总编制资金预算,根据各项目的资金需求情况,做好资金安排
3. 负责银行账号/第三方平台账号管理,每日根据资金流水编制资金日报表、每月报送银行日记账
4. 熟悉跨境外汇管理法规,能独立支持日常业务模型跨境模型搭建和管理;
5. 定期核对系统费用、订单相关资金收付款,核对应收应付款项,采购订单款结算
6. 配合团队完成财资的其他项目
出纳岗位职责内容 篇12
1、严格遵守《会计准则》,遵守公司各项规章制度。
2、尊重领导,服从领导交办的各项工作安排;
3、遵守收银室各项工作的操作流程,不得徇私舞弊,不得挪用公款,按章办事,遇到特殊情况能主动进行协调,并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。
4、负责库存现金的统筹管理,确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量,合理安排将每日收入的营业款及时解行。
5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证,办理现金报销,并及时账务处理。
6、做好支票的管理、签发及归还作废登记,严格控制签发空白支票,在支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续。
7、妥善保管并登记收到的票据,及时安排解行。
8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据,各个银行的金融服务卡和回单箱卡,及售后发放的礼品。
9、妥善管理车辆合格证原件,监督收银做好合格证的登记与领取工作。
10、每月定期清理公司个人备用金借款。
11、合理编制收银室的排班表,配合财务部各项工作的开展,配合月末结账工作。
12、熟悉收银员岗位的全部工作,在客户众多时能协助收银共同服务客户,提高服务速度,减少客户等待时间。
出纳岗位职责内容 篇13
1、处理每日付款、开票、付汇走账、事宜;
2、每日编制现金记账及银行日记账,整理银行流水等事宜;
3、完成收付款系统结算事宜;
4、办理银行事务;
5、数据录入公司系统、凭证发票装订归档;
6、按时按质完成上级领导交办的其他工作;
出纳岗位职责内容 篇14
1、负责完工车辆的结算审查;
2、负责各项费用的收款;
3、负责开具或作废发票、收据;
4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;
4、负责登记日记账;
5、负责完成上级领导交办的其他工作
出纳岗位职责内容 篇15
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、每月配合人力资源发工资
7、完成部门领导交办的其他任务。
出纳岗位职责内容 篇16
1.根据公司财务制度,严格执行现金收入管理,负责现金的借用、报销管理,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;
2.负责银行业务的办理,及时打印银行回单、对账单,查询企业现金和银行存款,完成每日及月度对账工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查, 做到日清月结,账实相符;
4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;
5.完成领导交给的其他业务。
出纳岗位职责内容 篇17
1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2.公司备用金管理;
3.负责公司各项费用报销;
4.财务票据、档案资料的登记、管理;
5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;
6.工程项目的统计工作及材料下单工作;
出纳岗位职责内容 篇18
1、按照国家法律法规及公司财务制度的有关规定,办理现金、银行结算等业务;
2、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符;
3、严格落实报销业务流程、负责报销原始单据审核,做到合法、合规、准确;
4、妥善保管公司现金、票据、印鉴等,做好有关单据、账册等资料的整理、归档工作;
制定资金收付计划并监督执行。
出纳岗位职责内容 篇19
1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;
2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表,做到帐实相符。
3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;
4、整理、归档所负责的票据资料等档案。
出纳岗位职责内容 篇20
1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;
2、资金归集;
3、银行存款余额对账表;
4、现汇户、备用金户付款;
5、商票开票、承兑、台帐管理;
6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;
7、购买、赎回银行外部理财,购买结算中心内部理财;
8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;
9、外部机构等对银行账户的询证,负责管理询证函的寄出盖章等。