出纳岗位职责与工作内容(精选17篇)
出纳岗位职责与工作内容 篇1
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、及时登记现金、银行日记账;负责公司各款项的支付;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、根据公司销售业务的实际情况,
出纳岗位职责与工作内容 篇2
1.日常现金和银行收付,做好现金的收付及保管工作,日清月结;
2.购买及包管各类票据,正确填写及签发公司各类票据;
3.登记现金及银行存款日记帐;
4.员工报销费用的收集及审核;
5.其他安排的相关工作。
出纳岗位职责与工作内容 篇3
1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账,并结出余额,做到账账、账表、账物相符。
2.按照费用报销的有关财务制度,严格审核原始凭证,做到合法准确,手续齐备,确认无误后进行汇款报销。
3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单,支付产品采购款,月末核对商城总货款交易明细以及票据。
4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。
出纳岗位职责与工作内容 篇4
1) 负责分公司日常收支的管理和核对,登记现金日记帐和银行日记账;
2) 负责分公司银行往来,客户结算,票印管理等工作;
3) 税控盘的日常维护管理,开具各项票据;
4) 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5) 分公司内部文件,合同,财务资料等档案的存档与管理;
6) 分公司员工招聘,日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);
8) 完成上级安排的其他任务。
出纳岗位职责与工作内容 篇5
1. 负责管理公司日常行政事务:公司快递的收发,办公环境的维护等;
2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;
3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用;
4. 日常考勤,及对各项员工活动的支持;
5. 传达公司相关制度和政策并监督执行;
6. 领导交代的其他事项。
出纳岗位职责与工作内容 篇6
1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账
3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证,并定期整理、装订
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成公司交办的其他事务性工作
出纳岗位职责与工作内容 篇7
1、负责日常网银,月末与银行核对存款余额,编制银行存款余额调节表;
2、负责与银行对接、银行账户管理,如开户、信息变更等工作;
3、现金日记账和银行日记账的登记;
4、负责发票管理,增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;
5、根据公司的规章制度和流程,负责日常的费用报销及付款单据的审核;
6、负责凭证等账册的装订整理归档;
7、负责公司合同的整理归档及表格登记;
8、完成领导安排的其他工作。
出纳岗位职责与工作内容 篇8
1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作,资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。
3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;
4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;
5、负责公司发票的登记与核销;
6、完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责与工作内容 篇9
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审批和报销工作;
4、完成上级交给的其他工作任务;
出纳岗位职责与工作内容 篇10
1、负责日常财务的管理和核对;
2、各种基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务工作。
出纳岗位职责与工作内容 篇11
1、负责公司的开票工作及发票的采购管理;
2、负责公司业务约定书、发票及回款表格的统计工作;
3、员工报销审核,员工工资审核;
4、配合会计人员录入简单的会计凭证;
5、协助会计人员整理装订会计凭证;
6、协助会计人员准备各项财务资料的准备、归档及保管工作;
7、配合上级完成其他财务方面的工作。
出纳岗位职责与工作内容 篇12
1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。
2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。
3.协助店面的收银工作。
4.领导安排的其他工作。
出纳岗位职责与工作内容 篇13
1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;
2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;
3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;
4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;
出纳岗位职责与工作内容 篇14
1、负责公司现金及银行款的收付对核
2、每月定期配合财务主管提交各类报表
3、开票催收,应收应付核对
4、财务主管分配的其他关联工作
5、协助领导处理其他相关杂事
出纳岗位职责与工作内容 篇15
1、负责分公司人民币及外币的现金收支业务;
2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;
3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;
4、完成日常的收支工作及记账工作。
出纳岗位职责与工作内容 篇16
1、收入单据审核,现金及银行收付处理、记账、资金管理,各项外汇收付汇申报。
2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认,记账及结帐业务。
3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。
4、固定资产、低值易耗品的登记,管理。
5、银行、税务及其他政府部门的联络。
出纳岗位职责与工作内容 篇17
A) 银行收付款,现金,银行日记帐管理
B) 员工报销,发票管理
C) 采购,销售结帐管理
D) 其他帐务处理
E) 仓库管理,办公用品入库管理辅助
F)其他上级指示的工作