出纳岗位职责精编出纳工作内容示例（通用17篇）

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇1

1.办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。

(1)收入款项除在开具的收款收据或交款单上签章外，还应由交款人签章。付出款项，应严格遵守《医院财务开支审批制度》，并由会计主要人员在付款原始凭证上审核签章后方可付款。收付款后，在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记，再交会计人员填制记账凭证。

(2)库存现金不得超出银行核定限额(库存限额暂定为6000元，分放在财务科、总值班两个保险柜，每个保险柜不能超过3000元)，超出部分要及时送存银行，不得以“白条”、存折抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

(3)正确签发、使用和妥善保管银行各种结算票据，严格遵守银行结算办法。及时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不得将公款以私人的名义或用存折方式存入银行(信用社)。

(4)不得将空内支票交由其他单位或个人签发。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票t写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空内支票，应及时收回注销。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起保存。支票遗失时，要及时向银行办理挂失手续。

2.登记现金日记账，库存现金余额要及时与会计现金的账面余额核对，不相符时，找出原因。出纳不得兼管收人、费用、债权、债务账簿的登记、稽核和会计档案管理工作。

3.保管各种库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任升溢现金按规定入账，不得以溢补损。

要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4.保管好有关印章、空內收据和空内支票。

5.出纳员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定使用。

6.做好领导交办的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇2

1.负责公司现金收付业务;

2.负责公司银行收付业务;

3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;

6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

8.领导交办的其他事宜。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇3

1、负责审核和保管合同、支票、发票、收据等各种票据;

2、财务凭证和账册的装订和保管;

3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;

4、执行企业财务管理系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;

5、完成上级领导交办的其它任务。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇4

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇5

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3.协助会计做好各种账务的处理工作;

4.完成上级交给的其他事务性工作;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇6

1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行等部门的对外联络。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇7

严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;

办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;

负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

负债会计核算、月末报税;

完成上级交办的其他工作;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇8

1、管理公司各银行帐户，负责与银行的结算、洽谈业务。

2、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。

3、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，每日编制资金日报表 ，并做好月末结帐对帐工作 。

4、负责每月发放职工工资。

5、管理客户/供应商台账及公司计提、摊销台账。

6、整理会计资料，装订会计凭证等。

7、完成上级交代的其他事务性工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇9

1、 设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记;

2、 定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款调节表;

3、 建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账目日清月结，每日结算，账款相符;

4、 每周末向集团及公司领导上报“每周财务通讯”;

5、 根据商务提供的开票申请，及时开具___，并进行销售合同及发票的登记工作;

6、 妥善保管好公司支票，并做好领用登记工作;

7、 负责与银行的一切业务往来、开销户及其他变更申请工作，应尽力维护公司与各合作银行的关系;

8、每月参与存货的盘点清查工作;

9、每月编制相关会计凭证;

10、配合财务主管完成各项内外部审计稽查工作;

11、完成领导安排的其他工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇10

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门;

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表;

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作;

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作;

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作;

6、客户结算账户登记工作;

7、月未相关报表的编制工作;

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇11

1、每日收款入账，出日报表，每周五资金管控表

2、日常应收应付、集中付款、薪资发放

3、银行业务办理

4、外债登记、注销及收付作业

5、月底结账报表

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇12

1、根据规章制度办理现金收支、银行结算和其他货币资金结算及相关业务。

2、负责登记现金、银行存款日记账，编制资金日报表达成资金日清日结。

3、月末及时取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。

4、购买支票、结算票据、发票;保管现金、有价证券、银行票据、空白支票、印章、银行开户所有资料、发票等，并保证其安全和完整。

5、及时进行原始单据的整理、交接和传递。

6、协助相关会计岗位进行财务核算，及时与会计对账。

7、负责财务部与现金、银行收支、税务业务相关的外勤工作。

8、保守企业秘密，强化职业道德、具有良好的安全防范意识和谨慎保密意识。

9、及时进行会计学习和继续教育，提高专业素质和各种技能。

10、完成领导交办的其他任务 。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇13

1、负责分公司筹办期间的银行账户开立;

2、账套系统初始建立;

3、日常资金的收付、上收下拨;日常费用单据的审核;

4、日常银行、税务外出联络;相关的费用数据统计及简单分析;

5、领导安排的相关财务工作。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇14

1.负责日常收支的管理和核对; 各部门网银付款，登记银行台账;负责开具各项票据;

2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3.系统销售对帐;

4.负责登记银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5.负责记账凭证的录入(现金、银行、帐扣发票);

6.银行、税务局、工商局、发票需求的外出办理等;

7.协助日常办公室事务，如接听电话、收发传真、文件打印及复印;

8.协助负责到访客人的接待及对前台电话的处理。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇15

1)办理现金支出，审核审批费用单据

2)办理银行结算，规范使用支票

3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇16

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

出纳岗位职责精编出纳工作内容示例 篇17

具有专业的财务管理能力。

熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收

政策及相关财务的处理方法;

负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：