出纳工作岗位职责(通用20篇)
出纳工作岗位职责 篇1
1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等;
2、负责每日库存货币资金的盘点核对,做到账款相符;
3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行;
4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理;
5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后,办理款项支付手续;
6、负责收、付单据的整理,并及时传递给会计;
7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理;
8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐;
9、负责开具各项收付款业务的发票;
10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。
出纳工作岗位职责 篇2
1.日常资金收付;
2.资金类各项报表编制;
3.严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的付款审批手续,办理现金及银行结算;
4.负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账等工作,编制银行余额调节表;
5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;
6.妥善保管各项票据及空白支票,定期盘点库存现金;
7.领导临时安排的各项工作。
具体工作以领导安排为主
出纳工作岗位职责 篇3
1、按照国家有关规定,认真执行企业现金管理制度;负责到银行支取备用金以及银行存款、汇款、划款等银行结算业务。
2、执行库存现金限额10000元,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不能用白条抵押现金。
3、负责保管现金、网银U盾、公司印章、有价证券、重要空白凭证等,签发现金支票、收据等。
4、负责与银行进行对账,每月5日前(节假日顺延)去银行打印银行对账单,编制银行余额调节表。
5、负责审查外来的各类原始凭证是否合法、合规,严格审核收付业务原始凭证的完整性、真实性与准确性。
6、根据公司领导审批过的报销单据,及时、准确填写网银付款单据。
7、每月业务终结要及时轧平账务,结出资金余额,做到账实相符。
8、每月15日前核对工资表并进行发放。
9、负责库房用品的保管、领用管理及月末定期盘点。
11、负责项目回款登记及提成核算;及时对销售人员业务费用进行统计。
12、负责与向公司提供贷款的银行办理审批、签字、盖章、登记等业务。
13、负责与银行信贷工作人员进行联络、沟通,办理贷款的还款、放款业务。
14、按时完成领导交办的其他相关工作。
出纳工作岗位职责 篇4
1.管理银行账户以及支付宝账户,及时与银行定期对账,熟练掌握网上银行的运作;
2.严格按照公司的财务制度规定,审核相关报销单据,支付款项并编制相关凭证;
3.及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上交各种完整的原始凭证;
4.按周编制现金收支报表,按月提供资金使用情况;
5.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;
6.负责保管增值税专用发票和通用发票,负责进销发票登记管理;
7.收集门店库存以及销售数据,登记货款回笼,出具销售月报。
出纳工作岗位职责 篇5
1、主要负责管理公司的现金及银行账户使用维护工作。
2、管理合同,收款付款及退款(现金和银行)。
3、发票的购买使用及金税盘维护等税务工作。
4、每日更新财务报表日清月结。
5、每月计算工资制作工资表。
出纳工作岗位职责 篇6
1、负责办理银行结算,规范使用支票。负责工资的结算,员工工资的发放。
2、负责支票,汇票,发票,收据开发和储存管理。
3、负责保管财务章,做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。
4、严格审核报销单据,发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全。
出纳工作岗位职责 篇7
1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班
2、退费办理:退费审核和流程盯对
3、财务分析:月度及周财务分析
4、物品管理:校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理
5、行政工作:校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳
出纳工作岗位职责 篇8
1、根据公司制度审核各类单据与发票;
2、根据会计准则等相关法规及公司制度,核算各类经济业务、出具报表与报告;根据税法要求核算与申报各类税款;
3、负责发票的开具与管理;负责与外部单位、内部部门及个人的往来对账,并根据财务制度行使各类款项的催收清缴;负责跟踪分析各类经济合同,保持与核算一致性并及时反馈存在的问题;
4、负责保持与税务、银行、及审计机构等内、外部门的业务往来;负责费用预算数据的统计、跟踪与反馈;负责配合内、外部机构的审计工作;负责经办业务档案的整理、归档;
5、完成领导交办的其它工作,以及与本岗位相关的工作内容。
出纳工作岗位职责 篇9
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金,负责付款指令的录入工作,负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作,与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料,配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
出纳工作岗位职责 篇10
1.审验原始凭证的合法性和准确性,完成现金收付、报销等工作;
2.负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作;
3.做好现金日记账和银行存款日记账,及时登记核查;
4.负责及时查询和核对企业现金和银行存款,保证账务相符;
5.固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6.领导交办的其他工作
出纳工作岗位职责 篇11
1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;
2.公司备用金管理;
3.负责公司各项费用报销;
4.财务票据、档案资料的登记、管理;
5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;
出纳工作岗位职责 篇12
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
3.、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;
4、定期对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;
5、每周编制资金周报,并上报公司财务主管及公司领导;
6、 完成领导交代的其他工作。
出纳工作岗位职责 篇13
1. 遵守公司财务制度流程,负责公司的支付业务及日常报销审核发放;
2. 负责财务日常出纳相关结算,登记银行存款和现金日记账,月末及时对账、核账等工作;
3. 负责公司发票的领用与开具管理,登记公司开具发票信息明细统计表,及原始票据凭证;
4. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性,并做归集整理;
5. 负责公司所有银行账户业务办理与账户资金情况管理;
6. 负责公司增值税、企业所得税等各个税费的申报缴纳,年度企业汇算清缴
7. 协助会计完成领导交代的其他工作;
出纳工作岗位职责 篇14
1.负责发票的开具、认领和缴销工作,保证开票的及时性和准确性;
2.核对系统业务单据及开票明细,按时提交内部报表;
3.协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作;
4.完成领导交代的其他工作事项。
出纳工作岗位职责 篇15
1、审核各类原始凭证,审核报销单据,编制现金日记账、银行日记账等,网银制单付款,增值税发票抵扣联认证,保管现金、印鉴、票据等;
2、配合财务经理报税,报表,制定财务制度,尽职调查,审计等相关工作。
出纳工作岗位职责 篇16
1、严格执行现金管理制度和银行结算制度;
2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务;
3、负责登记现金、银行存款日记账,做好台账管理;
4、负责编制公司资金日报表,按时做好报表报送工作;
5、负责保管库存现金,购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。
6、领导安排的其他财务工作。
出纳工作岗位职责 篇17
1、负责公司银行及现金结算,管理公司银行账户;
2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
3、及时与银行对账,熟练掌握网上银行操作;
4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符,做到日清日结;货币资金周盘点;
5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证;
6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;
7、管理银行转账支票、发票,负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;
8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。
出纳工作岗位职责 篇18
1、负责日常收支的管理和核对;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和初步审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责协助财务对记账凭证编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责跟进项目应收款项的申请及催收,以及供应商款项的核对;
7、负责公司工商及银行事项的办理;
8、领导安排的其他事项。
出纳工作岗位职责 篇19
1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;
2、负责公司票据、银行印鉴的保管;
3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;
4、每日进行账目核对,确保账实相符;
5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;
6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;
7、公司往来账目的核对及催收;
8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;
出纳工作岗位职责 篇20
1、根据现金管理制度、银行结算制度,办理日常现金、银行结算业务,确保资金安全;结算账户开立注销等管理;
2、在用友软件出纳模块录入现金、银行凭证;
3、编制资金日报、周报、月报;
4、保管好印章、票据等资料,确保单据的完整性、安全性;
5、回单、对账单打印、与对应原始凭证粘贴,与出纳报告单一起提供给会计;
6、完成领导交办的其他相关工作。