企业出纳专员岗位职责与工作内容（通用17篇）

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇1

1、负责公司现金和银行账户的付款，包括货款 日常等;

2、登记现金和银行账户日记账，做到日清月结;

3、现金和银行凭证的录入，确保账实相符，月度装订;

4、负责编制资金类收支周报表;

5、核对公司内部往来账务;

6、办理银行相关事宜，包括(账户新开，变更，注销等);

7、完成上级安排的其他工作;

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇2

1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作，协助处理账务;

2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，单据审核，开具与保管发票;

5、保管公司合同分类整理;

6、完成上级领导交待的其他工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇3

1、库存现金的收付管理;

2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证

3、每日周资金报表编制;

4、完成凭证的打印、装订管理

5、完成上级交办的其他任务。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇4

1、负责公司日常费用报销;协助会计完成日常事务性工作，协助处理账务相关工作;

2、负责日常现金、支票的收入与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

3、申请票据，购买发票，协助办理税务报表的申报;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、固定资产的登记和管理，其他应收款明细表及分析;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇5

A) 银行收付款，现金，银行日记帐管理

B) 员工报销，发票管理

C) 采购，销售结帐管理

D) 其他帐务处理

E) 仓库管理，办公用品入库管理辅助

F)其他上级指示的工作

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇6

1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;

2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;

3.按财务制度审查结算手续，接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;

5.完成部门领导交办的其他任务。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇7

1.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇8

1、负责公司现金及银行款的收付对核

2、每月定期配合财务主管提交各类报表

3、开票催收，应收应付核对

4、财务主管分配的其他关联工作

5、协助领导处理其他相关杂事

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇9

1、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务

2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;

3、协助对外联络与接待工作;

4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;

5、负责公文事务管理;

6、上级交办的其他事务。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇10

1、负责日常财务的管理和核对;

2、各种基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇11

1、负责日常现金、支票及各种收支、费用报销

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

3、妥善保管库存现金、各种有价证券和各种银行凭证，并定期整理、装订

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇12

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇13

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、按时完成出纳相关的报表;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇14

1.负责管理银行账户，收付款等;

2.负责银行，税务，工商经办业务;

3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;

4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;

5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

6.负责合同的整理归档并填制相关表格;

7.领导临时安排的其他工作;

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇15

1.每日逐笔登记现金日记账和银行日记账，并结出余额，做到账账、账表、账物相符。

2.按照费用报销的有关财务制度，严格审核原始凭证，做到合法准确，手续齐备，确认无误后进行汇款报销。

3.根据贸易公司商城货款的产品采购付款申请单，支付产品采购款，月末核对商城总货款交易明细以及票据。

4.每日核对技术部禾资产交易备用金的成交额明细统计以及汇总列表。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇16

1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。

2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。

3.协助店面的收银工作。

4.领导安排的其他工作。

企业出纳专员岗位职责与工作内容 篇17

1.负责公司日常费用支付与报销管理。

2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。

3.及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结。

4.完成领导交代的其它工作。