岗位职责出纳具体内容（通用24篇）

岗位职责出纳具体内容 篇1

1、编制收款、付款原始凭证，登记现金日记帐及银行日记帐，做到日清月结;

2、每周定时报销及核对报销单据，并进行记录;每月向索取银行对账单、打印银行回单，及时核对银行余额;

3、负责公司日常文件和档案整理、归档等工作;

4、编制现金流动表，及时报送资金报表;

5、负责开立、关闭银行账户事宜;

6、完成领导安排的其他工作。

岗位职责出纳具体内容 篇2

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种账务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

岗位职责出纳具体内容 篇3

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和各种结算业务。

2、编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

4、保管有关印章、空白收据和空白票据。

岗位职责出纳具体内容 篇4

1.负责所属公司各类款项、费用的日记账登记，资金报表统计工作;

2.负责银行帐务的衔接配合和各类进出票据，月未负责做银行存款余额调节表，及时清理未达帐项;

3.负责各类银行日常对账、银行账单事务处理;

4.负责配合财务部，做好资金报表分类整理工作，进行日常数据监控;

5.每日进行数据归类总结，做好日审，反馈资金数据;

6.配合各业务部门进行数据支持工作。

岗位职责出纳具体内容 篇5

1、负责公司及子公司日常资金管理、银行对账、资金核算等工作，确保资产安全;

2、编制公司各类日记账，做好资金进出登记及催收催付往来款工作;

3、审核各类报销、转账资料的真实性、准确性、完整性，及时完整支付;

4、负责公司及子公司发票开具等工作，以及银行票据、发票申购并妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各类合同的财务审核，及时把控合同风险;

6、负责公司及子公司党支部、工会财务相关工作;

7、负责做好与银行相关业务对接，做好相关印章的保管工作;

8、完成领导交办的其他工作。

岗位职责出纳具体内容 篇6

1、严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务;

2、每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符;

3、根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订;

4、负责日常现金和银行的收支;

5、协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务;

6、完成上级领导交办的其他工作。

岗位职责出纳具体内容 篇7

1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

2、现金、银行凭证制作、装订、保管;

3、根据记账凭证报销内容收付现金;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、负责办理银行等外部机构相关事宜。

6、完成部门领导交办的其他任务。

岗位职责出纳具体内容 篇8

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

岗位职责出纳具体内容 篇9

1.负责办理公司日常资金收、支结算，每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2.负责公司各银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作，确保账账、账款相符;

3.负责整理与审核原始凭证、粘贴银行回单;

4.负责公司各项费用报销;

5.妥善保管印章、现金、票据和有价证券;

6.领导交代的其他工作。

岗位职责出纳具体内容 篇10

1.负责公司现金收付业务;

2.负责公司银行收付业务;

3.登记现金和银行日记账，并同步在公司共享文件夹—公司共用—到款查询中登记客户的到款金额。每月编制银行存款余额调节表;

4.负责办理雇员代发工资及外划的银行卡申请，并负责作好客服代为签收的手续费，新办卡号交由结算中心的薪资专员复核录入的银行帐号;

5.负责现金收款和部分银行收款业务的收入发票，并在系统中核销;

6.根据现金收款、现金报销录入财务软件系统;

7.负责雇员办卡资料、会计凭证等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

8.领导交办的其他事宜。

岗位职责出纳具体内容 篇11

1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等;

2、费用报销，审核原始票据，编制凭证;

3、发票购买、开具与保管;

4、日常的账务处理，报表填制;

5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报;

岗位职责出纳具体内容 篇12

1)办理现金支出，审核审批费用单据

2)办理银行结算，规范使用支票

3) 货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

4)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

5)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。

6)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;

岗位职责出纳具体内容 篇13

具有专业的财务管理能力。

熟悉操作财务软件及常用办公软件，熟悉国家财经法律法规和税收

政策及相关财务的处理方法;

负责日常财务结算、收入、成本、费用、税金等往来款项的核算工作，编制各类财务报表，对各项报表的真实性、准确性和完整性负责;根据国家税收制度需求进行纳税计算、统计，按时完成纳税申报，合理进行纳税、筹划，合法降低税收成本;利用所学财务相关知识为公司经营决策提供合理性建议，协助经理层制定符合公司发展的各项财务管理制度;协助会计审计部门做好账务处理工作，为高新企业申报做好财务方面的准备：

岗位职责出纳具体内容 篇14

1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理;

3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等;

4、领导安排的其他工作。

岗位职责出纳具体内容 篇15

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、协助上级完成其他财务相关工作。

岗位职责出纳具体内容 篇16

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、发票的购买、开具、认证及各类票据的整理;

3、负责公司日常现金收支、报销、借款及相关审核等工作;

4、及时核对现金、银行往来、应收应付，处理公司对外往来业务结算工作;

5、完成部门领导交办的其他任务。

岗位职责出纳具体内容 篇17

1、 日常结算：根据公司财务审批流程，负责核实各类款项、费用报销票据及手续，并办理银行收支业务。

2、 资金管理：负责公司资金的理财、银行存款分布，确保其有效和合理，编制资金日报、追踪支付计划。

3、 银行账户管理：负责各公司银行开户、销户及维护工作、网银的开启、使用及保管，协助会计编制银行余额调节表。

4、 财务档案管理：日常凭证、银行票据、其他相关资料的整理归档及装订。

5、 银行及公司内部事务性、程序性对接，完成上级领导交办的其他工作。

岗位职责出纳具体内容 篇18

1、负责集团及各子公司各类银行单据(包含个人、对公)的收单、出票、制单;

2、负责集团及各子公司网银单据的回单打印、整理、OA核销、银行存款日记账的登记;

3、负责集团及各子公司银行柜面单据的外勤办理、回单整理、银行存款日记账的登记;

4、将各类付款完毕的单据及时、准确传递给相关会计人员;

5、每月编制各公司银行余额调节表并做好与会计对账工作，落实并督促未达账项及时入账;

6、建立应收、应付票据台账并定期进行账实核对，做到账实相符;

7、办理各类银行授信、贷款、理财、信用证、保函、资信证明等银行业务;

8、积极关注各公司各银行账户的状态，做好各账户的对账、年检、变更、开销户等账户维护工作;

9、随时掌握银行资金状况，定期编制银行资金明细表及银行融资业务、授信情况明细表;

10、积极完成领导交办的其他工作;

岗位职责出纳具体内容 篇19

1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;

2、每日登记现金日报表和银行日报表;

3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;

5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;

6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。

岗位职责出纳具体内容 篇20

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录;

2.配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3.协助会计做好各种账务的处理工作;

4.完成上级交给的其他事务性工作;

岗位职责出纳具体内容 篇21

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账

2、根据记账凭证报销内容收付现金

3、每日门店存款收入检查

4、门店备用金管理

5、财务档案管理

6、银行账户及印章管理

7、按规定程序保管现金

9、负责公司行政后勤等日常工作(招聘发布、邀约、外出等相关事宜)

岗位职责出纳具体内容 篇22

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、负责月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

4、熟悉国家有关的财税法规及财务操作知识;

5、完成领导交办的其他工作任务。

岗位职责出纳具体内容 篇23

1、负责公司的会计核算和财务管理工作，及时、准确的按公司要求提供各类报表和分析;

2、负责公司员工工资、社保、费用报销的审核，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;

3、根据会计制度规定，编制记账凭证，要求做到账目清楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正;

4、负责税务发票的购买及管理，负责月度、季度、年度税务纳税申报、年度汇算清缴以及统计报表申报，并对报表进行简单分析，对各项财务报表及异常费用进行分析，为公司管理决策提供数据支持;

5、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作;

6、负责与税务，工商，银行、供应商等外部机构的沟通;

岗位职责出纳具体内容 篇24

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、协助部门管理相关客户档案。