公司出纳岗位职责内容（精选23篇）

公司出纳岗位职责内容 篇1

1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;

2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。

3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;

4、整理、归档所负责的票据资料等档案。

公司出纳岗位职责内容 篇2

1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作;

3、及时准确核对现金日记账及银行日记账;

4、及时与银行定期对账;

5、完成上级交办的其他工作

公司出纳岗位职责内容 篇3

1、 负责处理学员收费、退费日常账务，核对内部往来;

2、 负责与校区日常收款对账、银行对账，发票管理;

3、 负责做账、报税;

4、 会计凭证和资料的装订和保管;

5、 协助校长对人员考勤，及授课带班情况及课消的核对，熟悉校区系统的操作，熟悉财务软件的操作;

6、 校区其他日常财务工作;

7、银行、工商、社保的年检工作;

8、 积极完成领导下达的其他工作。

公司出纳岗位职责内容 篇4

1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;

2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

3、做好销售人员的绩效考核核算;

4、做好护理人员的工资核算;

5、物资采购与仓库出入库管理;

6、与财务主管会计核对项目有关账目;

公司出纳岗位职责内容 篇5

1.根据公司财务制度，严格执行现金收入管理，负责现金的借用、报销管理，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等相关工作;

2.负责银行业务的办理，及时打印银行回单、对账单，查询企业现金和银行存款，完成每日及月度对账工作;

3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查， 做到日清月结，账实相符;

4.负责完成与银行相关的账务处理及税款缴纳工作;

5.完成领导交给的其他业务。

公司出纳岗位职责内容 篇6

1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

10、每月定期清理公司个人备用金借款。

11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。

12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。

公司出纳岗位职责内容 篇7

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、每月配合人力资源发工资

7、完成部门领导交办的其他任务。

公司出纳岗位职责内容 篇8

1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;

2. 现金管理与日常报销业务;

3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;

4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;

5. 年底配合资金相关的审计;

6. 其他交办事宜;

公司出纳岗位职责内容 篇9

1.现金、银行存款、日常开支的管理工作;

2.公司备用金管理;

3.负责公司各项费用报销;

4.财务票据、档案资料的登记、管理;

5.熟悉银行业务操作和财务软件使用;

6.工程项目的统计工作及材料下单工作;

公司出纳岗位职责内容 篇10

1、负责完工车辆的结算审查;

2、负责各项费用的收款;

3、负责开具或作废发票、收据;

4、负责公司各种资质、电子资料及合同管理;

4、负责登记日记账;

5、负责完成上级领导交办的其他工作

公司出纳岗位职责内容 篇11

1、办理银行开户、对账、网银、银企直联;

2、资金归集;

3、银行存款余额对账表;

4、现汇户、备用金户付款;

5、商票开票、承兑、台帐管理;

6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理;

7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财;

8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表;

9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。

公司出纳岗位职责内容 篇12

负责现金交易、支票、网银的收与支出;

负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符;

固定资产的登记和管理;

负责与银行等的对外联络;

完成上级交办的其他工作任务

公司出纳岗位职责内容 篇13

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务;

2、实时掌握公司账户资金动态，及时报送资金表动;

3、费用报销及日常资金的收付，应收票据签收登记及托收，每月进行核对，确保公司资金的安全性与准确性。

4、负责发放工资和绩效等工作;

5、负责税务稽查及税收报表填制，重点税源填报、统计等;

6、公司法人章的管理;

7、各类财务报表统计，协助部门目标工作的达成。

8、领导交办的临时性工作;

公司出纳岗位职责内容 篇14

一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算。

二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表。

三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作。

四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告。

五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议。

六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料。

公司出纳岗位职责内容 篇15

1、 负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;

2、 日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;

3、 加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;

4、 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;

5、 配合领导完成布置的其他任务。

公司出纳岗位职责内容 篇16

1、负责做好各项现金和银行存款的收付工作，把好现金和银行存款的收付关。

2、严格执行财务审批制度，各种收付单据要认真审查，凡购货发票必须有三人签字才能报销，未经分管所长审批的凭证，出纳禁止给予报销。

3、认真做好职工工资奖金及其它各种应发款项的计算、制表和按期发放工作，职工需本人签名方可领款。

4、做好现金收付款项的记帐凭证整理、填制工作;按期记好现金帐，做到帐实相符，不错不乱，发现差错及时查清纠正。

5、严格执行现金库存限额规定，注意做好现金的保管、保密和安全防范措施。如有重大问题应及时向领导报告，并采取措施，不得隐瞒。

6、听从番禺财务经理工作分配，及时做好其他有关收款人员的结帐转帐、汇款工作。严禁贪污、挪用、拖欠公款的现象发生。

公司出纳岗位职责内容 篇17

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

公司出纳岗位职责内容 篇18

1管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作

9.跟单等文员类型工作

公司出纳岗位职责内容 篇19

1.负责公司办公，生活用品的采购，发放的管理工作。

2.登记每日的现金日记账。

3核对在库库存，应收账款和内销数据库的登记

4.每月初打印对账单和回单，需要时去银行结汇等

5.每月开具发票并协助会计做账

6.财务印鉴等保管

7.参与公司的考勤管理

8.协助公司合同的协定，及时跟进应收账款的催收

9.完成总经理交代的其他事件。

公司出纳岗位职责内容 篇20

1、送支票、提现、结汇等;

2、登记现金和银行日记账;

3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表;

4、___，做好发票使用登记，并扫描发票存档备查;

5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务;

6、负责工资、提成等发放工作;

7、日常采购管理

公司出纳岗位职责内容 篇21

1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;

2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;

3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;

4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。

公司出纳岗位职责内容 篇22

1、负责收取管理费;

2、负责收费项目应收数据的生成、款项的收取、单据的开具与传递;

3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

4、负责现金和票据的管理;

5、负责收费资料的归档和保管;

6、领导交办的其他工作事项。

公司出纳岗位职责内容 篇23

1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作;

3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

4.协助上级完成其他工作任务;