出纳人员的主要职责（通用20篇）

出纳人员的主要职责 篇1

职责：

1.娴熟处男账务处理及运作流程管理和保密意识。

2.负责机构行政及账务处理工作

3.对机构项目财务进行整理监控，及时向领导汇报财务工作。

4.协助项目主任制定工作计划及有关财务制度流程。

任职资格：

1.具有大专或以上学历，会计从业资格证书及相应技术资格证。

2.熟悉掌握国家财政法规和税务政策,娴熟开发区税务政策。

3.具有出纳财务处理经验优先。

4.做事细心严谨责任心强，对数据敏感且懂用函用运用，保密意识强。

出纳人员的主要职责 篇2

职责：

1. 金蝶软件操作

2. 财务凭证整理归档

3.出具收支表、财务报表

4.组织小区内勤交账

5.对外拓项目账务的管理

6.年初预算、中期预算调整

7.增值税抄报税和企业所得税纳税申报

8.其他财务会计相关工作的完成

任职要求：

1、中专、大专、本科财会或金融专业的应届毕业生或往届生;

2、具备良好的职业道德，有责任心、聪明好学、善于沟通、能吃苦耐劳;

3、有一定会计基础和实习经验者优先

出纳人员的主要职责 篇3

1、协助会计主管负责公司的财务会计工作

2、负责财务核算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门

3、负责各种财务资料和档案归集、保管和保密工作

4、负责员工报销费用的审核、凭证编制和登账

5、负责审核的过的原始凭证及记账凭证记账

6、熟悉操控财务软件

出纳人员的主要职责 篇4

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、保管有关印章，登记注销支票。

5、每月按时发放员工工资。

出纳人员的主要职责 篇5

1、负责公司日常的费用报销。;

2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计进行相关工作;

3、办理报账、年检，协调处理与工商税务机关的事项;

4、领导交给的公司的行政类的工作;

出纳人员的主要职责 篇6

1.现金收支及管理，相关单据的填制及登载工作;

2.与银行相关事务。银行存款收支及管理，银行票据的保管/开具/存取/登账，银行回单、税票、社保票等原始单据的打印，月末与银行进行账务核对工作，外币收付汇业务等;

3.每周一现金流量表编制，统计公司可用流动资金，归纳收入和支出。

4.每月根据现金及银行存款日记账编制当月业务收入明细表;

5.根据进销存数据整理销售总表，统计每月各业务订单情况，核销每月到账，登载订单对应开票，发送各业务销售总表。

6.每季度公司客户(通路及终端)对账单出具及管理;

7.公司发票管理，购买、开具、整理、登记。

出纳人员的主要职责 篇7

岗位职责：

1、办理银行存款和提取现金等事务;

2、负责日常收支的管理和核对;

3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订; 保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

任职资格：

1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

出纳人员的主要职责 篇8

1、负责日常支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

出纳人员的主要职责 篇9

1、负责银行收付款及其他银行相关事宜;

2、汇总每日银行、现金余额，登记日记账、记账凭证录入;

3、提供资金报表，编制银行余额调节表;

4、负责票据的接收、转让、承兑;

出纳人员的主要职责 篇10

1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务;

2、负责现金、支票、收据等的保管工作;

3、制作记帐凭证，日常对帐;

4、协助会计文件的准备、归档与保管;

5、公司交办的其他工作;

出纳人员的主要职责 篇11

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统;

4、负责开具各项票据;

出纳人员的主要职责 篇12

1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清?月结，保证账实相符;

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核;?

3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记;?

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料;

?5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记;?

6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作;?

7、其他临时性工作。?

出纳人员的主要职责 篇13

1、负责日常收支的管理和核对。

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。

4、负责保存，归档财务的相关的资料。

5、负责开具各项票据等。

出纳人员的主要职责 篇14

1、每日财务票据的整理等工作;

2、负责公司各部门的费用报销业务手续的完善;

3、负责会计凭证制作，基础账务处理;

4、部门领导安排的其他任务。

出纳人员的主要职责 篇15

1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，确保账实相符;

2.审核各类付款单据是否完整，手续齐全，及时办理现金收付和银行结算业务;

3.每日负责盘清库存现金，核对现金银行日记账，按公司规定保管现金及银行U盾，确保资金收付的准确性和安全性;

4.每日负责收付款的登记，对应___的开具;

5.收发快递等行政事务

6.完成部门领导交办的其他任务。

出纳人员的主要职责 篇16

1.安排订货、备货、发货、采购等，做好记录，随时掌握库存情况;负责销售订单/发货单等接收与制作;

2. 做好合同、产品资料等的归档及分类存储;

3.做好应付货款的预计，应收账款的时间节点规划;

4.熟悉相关销售产品知识，负责收集招标信息、制作招标文件等相关工作。

出纳人员的主要职责 篇17

1、负责公司各类电脑文档的编号、打印、排版和归档;

2、报表的收编以及整理，以便更好的贯彻和落实工作;

3、协调会议室预定，合理安排会议室的使用;

4、协助保洁员完成公共办公区、会议室环境的日常维护工作，确保办公区的整洁有序;

5、完成部门经理交代的其它工作;

6、完成公司内部所有财务的统计和分析工作;

7、完成部门负责人或公司领导交办的成本核算及控制工作;

8、负责配合公司领导企业接待工作。

出纳人员的主要职责 篇18

1、负责日常收支的管理和公司基本财务的核对;

2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性，准确性;

4、负责登记现金，银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、完成上级交办的其他事项;

出纳人员的主要职责 篇19

1. 完成现金、银行存款收付;

2. 完成公司财务报销单据审核及支付业务;

3. 完成各种税金统计及申报业务;

4. 完成票据的管理;

5. 完成员工工资的发放;

6. 收付汇相关业务;

7. 完成记账、付账、报账工作;

8. 完成原始凭证和记账凭证制作、装订、保管;

9. 负责银行日记账与银行对账单的核对，并及时按月编制银行存款余额调节表;

10. 制作销售台账;

11. 及时催收各种借款，督促各部门及时清理往来款项，对过期未报账的借款通告相关领导。

12. 完成领导安排的其他工作。

出纳人员的主要职责 篇20

1、根据已审批的请款单据，定期付款;在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。

2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账;收取各种款项，正确填写收据。

3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。

4、根据一周款项的收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。

5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。