文员兼出纳的主要工作职责（通用22篇）

文员兼出纳的主要工作职责 篇1

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇2

1.负责员工日常费用报销登记，

2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

8.公司来访人员的接待;

9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇3

1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

3.社会保险的投保、申领。

4.负责培训人员的资料整理，归档工作

5.负责公司员工的考勤表格的制作。

6.负责公司的日常出纳工作

文员兼出纳的主要工作职责 篇4

1、行政助理或文员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、公司日常行政管理的运作(包括发送快递、预定餐厅酒店、公司内务等);

3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;

4、负责各类会务的安排工作和客户接待工作;

5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;

6、需参加部分宴请应酬活动;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇5

1、协助总部做好采购工作

2、协助总部做好员工宿舍申请工作

3、其他行政类工作

4、做好出纳工作

任职要求：

1、有一定出纳及行政类相关工作经验

2、财务相关专业，大专以上学历

3、做事认真仔细、工作耐心细心

文员兼出纳的主要工作职责 篇6

1、负责门店日常收支的管理和核对，确保账目日清月结，报表编制准确、及时;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、熟悉银行结算业务;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;

6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;

7、配合办公室财务管理统计汇总;

8、以及负责部分行政工作：

(1)接听电话，对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员，

(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作，负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，

(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;

文员兼出纳的主要工作职责 篇7

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇8

1)货币资金业务的收款和付款，现金日记账和银行款日记账的账务处理，并与银行进行业务联系。

2)每月应盘点现金，并编制现金盘点表，盘点表应写明账存与实存的情况，如发生现金的短缺，或溢余应根据此表作相应的会计处理。

3)超过库存限额的现金应及时存入银行。

4)每月至少与会计核对一次现金、银行账，不符查明原因，并上报。

5)编制财务部日报表对主要收入、主要支出、存款余额、应收应付票据的收进情况结存，贷款等财务部日报表。

6)办理各类现金、银行票据收支结算业务，填写进账单办理入账手续，做到日清月结，定期填制银行余额表调节表。

7)保管有价证券，做到完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。

8)保管有关印章、空白支票、空白收据。

9)负责各类票据的领用登记(发票、收据等)，支票的使用专设登记簿登记。

10)严格执行审批制度，对越权审批行为应上报上级授权部门。

文员兼出纳的主要工作职责 篇9

工作职责：

1、按照正常结算流程为客户办理收款、开票、结算、出库及退款等手续。

2、每天编报销售日报表，在销售经理审核后，会计

3、对已经完成业务流程的客户进行清算，督促销售顾问清退客户余款。

4、月末对每个客户的往来进行清查，与销售顾问进行对账。

5、负责新车合格证的保管及发放工作。

6、领导安排的其他工作。

任职要求：

1、 教育程度：大专及以上学历，会计等相关专业;持有从业资格证;

2、 经验：1年以上工作经验;

3、 其他：熟练操作电脑各种软件，原则性强，良好的沟通能力。

文员兼出纳的主要工作职责 篇10

职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、初级会计优先;

3、工作经验2年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

文员兼出纳的主要工作职责 篇11

工作职责：

1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

7.完成上级领导安排的其他相关工作。

职位要求：

1.中专及以上学历，会计、税务或财务管理等相关专业;

2.一年以上出纳工作经验，了解会计准则以及相关法律法规;

3.具备良好的沟通能力，善于处理日常事务，工作细致认真、责任心强，有极强的职业道德意识，严谨的工作纪律习惯;

4.掌握电脑的办公软件，熟悉操作财务软件。

文员兼出纳的主要工作职责 篇12

主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

负责各科室收账工作，进行日报核对与整理，并编制各科室日报表。

负责保险公司保单的核对工作，并在系统做相应的处理。

及时整理装订各科室月报表，按期归档，保管好报表等财务资料。

以上所有报表做完后提交给蔡文娣，由其审核无误后，打印出来提交吃萌萌。

领导安排的其他相关工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇13

职责

1、负责销售相关的各种单据的录入;

2、负责每日与整装展厅对接相关工作(日清单);

3、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

4、完成上级指派的其他工作;

5、利用公司提供的优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会并完成销售业绩。

任职资格：

1、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

2、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

文员兼出纳的主要工作职责 篇14

1、对付清、结算、到付现金款项的收取及管理。应按照运单开具的金额，当场向客户收取货款，并当天在系统做完财务受理。

2、对于门店的结算客户，按照合同的结款期限按时完成和客户的对账工作，在对账完成后，督促客户及时支付运费款项。

3、每天将收到款项进行财务受理，并通过银行汇款或现金的形式将收到金额交给当地财务部门。

4、费用报销,应对门店备用金及日常费用报销进行管理。

5、接待来访客户，指导客户填写发货信息，收集客户对服务的建议。

6、领导安排的其他事项。

文员兼出纳的主要工作职责 篇15

1. 负责对物品的配送进行信息跟踪和反馈;

2. 负责日常出入库的录入、审核、库存査询;

3. 负责对物流费用的审核、简单的分析工作;

4. 根据销售部门的指令及销售合同条款，合理安排物品的配送。

文员兼出纳的主要工作职责 篇16

工作职责：

1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作

2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核

3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项

4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票

5、每日 POS 机扎帐工作，次日 POS款上帐核对

岗位要求：

1、大专及以上学历、财会专业优先考虑

2、办公软件、财务软件的熟练使用

3、稳重、认真、负责、仔细

文员兼出纳的主要工作职责 篇17

职责：

1、反馈利润表核对情况

2、负责核对分部现金盘点

3、确保总部及其他分部往来数据正确性

4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

5、负责对分部单据的管理

6、负责分部的6S检查工作

岗位要求：

1.本科学历要求毕业两年内

中专/高中/大专学历，年龄16-30岁。

2.沟通能力强，细心、有责任心。

3.认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

4.优秀学生干部优先。

文员兼出纳的主要工作职责 篇18

工作职责：

1、负责公司现金和银行存款会计核算，及时记录现金日记账和银行存款日记账;

2、月末与会计结账，做余额调节表，打印银行对账单;

3、银行转账及提现工作;

4、配合会计完成对帐、报账工作;

5、完成公司行政、人事类相关辅助工作;

6、完成上级交办的其他工作。

任职要求：

1、年龄20-35岁，高中或以上学历;

2、1年以上出纳经验，计算机操作熟练;

3、做事细心，责任心强，善沟通，道德佳;

文员兼出纳的主要工作职责 篇19

职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、会计资格从业证优先;

3、工作经验2年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

文员兼出纳的主要工作职责 篇20

工作职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

任职资格：

1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

文员兼出纳的主要工作职责 篇21

岗位职责：

1，工厂文员，负责后勤工作

2，负责员工入离职办理，考勤计算

3，数据报表的整理，部门工资，成本汇总

4，负责部门行政资料和文件流程的管理

5，负责工厂其他行政事务工作

6，厂长临时交办的任务

要求：

1.大专学历

2.具有文员，助理工作优先

文员兼出纳的主要工作职责 篇22

1.负责进出库货品的单据验收数据及库位的准确;

2.根据客户需求制作相应的出货单据，及时准确处理新订单;

3.和客户联系沟通处理异常事宜

4.协助主管处理项目各种报表;

5.准确及时提供公司要求报表数据;

6.年度盘点报表制作，库存差异核实与调整;