酒店出纳的主要工作职责（通用15篇）

酒店出纳的主要工作职责 篇1

1.对付款凭证进行复核，办理付款手续。

2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。

3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。

4.及时完成现金收付记帐凭证。

5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。

6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。

7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。

8.负责员工每月考勤，符合公司考勤制度。

9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作，保证库存数量使酒店正常运营。

10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。

11.完成领导交办的各项工作。

酒店出纳的主要工作职责 篇2

工作职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

任职资格

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;有酒店行业出纳工作优先;一年以上工作经验

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

酒店出纳的主要工作职责 篇3

工作职责

1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;

2. 负责分公司所银行事务，包括开户、销户、账户年审等工作;

3. 负责总部及分店的银行资料的管理;

4. 银行对账单、银行回单的整理和交接;

5. 编制各账户银行存款台账;

任职要求：

1. 会计、财务管理等相关专业大专以上学历;

2. 熟悉各项银行业务，包括开户、销户、账户年审等操作;

3. 熟悉网银操作;

酒店出纳的主要工作职责 篇4

工作内容：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、审核酒店前台的房价、营业额等;

8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书或初级会计证;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

6、从事过酒店和房地产行业优先录取;

酒店出纳的主要工作职责 篇5

1.负责现金、银行存款的日常收支及转账工作;

2.负责日常费用报销过程中的单据审核、现金收支;

3.负责门店每日营收及账务核对;

4.熟练使用开票软件开具纸质发票机和电子发票，及日常发票保管;

5.合理管理银行印鉴，现金库存及银行支票、汇票;

6.负责银行及各种第三方支付平台业务，将收付款单据录入信息并及时对账，编制银行往来调节表;

7.完成公司领导安排的其它工作。

酒店出纳的主要工作职责 篇6

1.做好交接班工作，审核帐单，复核房租折扣报告、客房状况报告、公关费报告等，处理审核中发现的问题;

2.审核当日的各种消费帐单，做好帐单的销号工作;

3.按要求分发各种报表和帐单，处理遗留帐务，解决遗留问题;

4.发放备用金、发票;

5.负责审核楼层状况表;

6.完成部门领导安排的其他工作。

酒店出纳的主要工作职责 篇7

1 每天早晨在见证人的陪同下去总台的保险箱收取营业款，并按照记录表核对交款袋数。

2 将每日收到的营业现金及支票和收款员收回的挂帐款及时存入银行，不得“坐支”，不得以“白条”抵库，更不许挪用现金。

3 根据每日收入资料编制营业款收入日报表，以便核数稽核营业款是否正确。 4 准备充足的零钱，以备收银兑换。

5 对手续齐全的费用报销单给予报销。

6 登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

7 编制现金、银行存款收付日报表，送财务经理审阅。

8月末做好与银行对账工作，填写银行余额调节表交上级主管。

9 配合做好资金盘点工作，月底做好资金对账，做到账实相符。

10到银行拿取信用卡入帐单交会计入账。

11完成上级交办的其它工作。

酒店出纳的主要工作职责 篇8

职责：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

5、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

6、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

7、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

职位要求：

1、专及以上学历，财务管理、会计学等财会类相关专业;

2、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验;

3、熟悉日常办公软件操作，熟练运用excel表格，具有较高的工作效率;

4、细心谨慎，原则性强;具有较强的服务、协作意识，良好的条理性，工作细心认真负责。

5、有酒店财务工作经验优先。

酒店出纳的主要工作职责 篇9

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

酒店出纳的主要工作职责 篇10

1.制定公司财务目标、政策及操作程序，并根据授权向总经理、董事会报告;

2.建立健全公司财务系统的组织结构，设置岗位，明确职责，保障财务会计信息质量，降低经营管理成本，保证信息通畅，提高工作效率;

3.对公司的经营目标进行财务描述，为经营管理决策提供依据，并定期审核和计量公司的经营风险，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施，主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作;

5.协调公司同银行、工商、税务、统计、审计等政府部门的关系，维护公司利益;

6.审核财务报表，提交财务分析和管理工作报告;参与投资项目的分析、论证和决策;跟踪分析各种财务指标，揭示潜在的经营问题并提供管理当局决策参考;

7.确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营预算计划程序，包括对资本的需求规划及正常运作;

8.根据公司实际经营状况，制定有效的融资策略及计划，利用各种财务手段，确保公司资本结构;

9.依法审定公司的财会人员、审计机构人员的人事任免、晋升、调动、奖励、处罚等工作;

10.完成董事会、总经理交办的其他临时工作，管控酒店财务数据。

酒店出纳的主要工作职责 篇11

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

酒店出纳的主要工作职责 篇12

1、清点营业款，并核对营业明细表，编制营业汇总日报表，

2、登记现金日记账，银行日记账月中编制现金，银行收支汇总表，

3、负责其他业务的现金收入和各类费用的报销，

4、负责银行存款的收入和支出业务，

5、编制月终银行存款调节表，

6、保管好保险箱钥匙，现金支票部及其他票据，

7、下班前清点现金，做到账款相符，

8、积极参加培训，遵守酒店规章制度，搞好员工之间的团结合作，完成上级分配的其他工作。

酒店出纳的主要工作职责 篇13

1.负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

2.现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付;

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人，应定期监督支票的收回情况;

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款;

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错;

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失;

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导;

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

10.对领导交与的其他事务按规定办理;

酒店出纳的主要工作职责 篇14

岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责掌管小额现金;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职资格

1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

酒店出纳的主要工作职责 篇15

1、负责日常资金收付、资金管理工作;

2、及时登记支付宝、银行日记账，银行存款余额调节表，资金计划表;

3、银行凭证制作、装订、保管;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、完成公司交办的其他事务性工作。