文员兼出纳的主要工作职责（通用15篇）

文员兼出纳的主要工作职责 篇1

1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的优先

3.社会保险的投保、申领。

4.负责培训人员的资料整理，归档工作

5.负责公司员工的考勤表格的制作。

6.负责公司的日常出纳工作

文员兼出纳的主要工作职责 篇2

1.负责员工日常费用报销登记，

2.负责日常现金的收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

8.公司来访人员的接待;

9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇3

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐，认真执行现金的日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇4

1、负责门店日常收支的管理和核对，确保账目日清月结，报表编制准确、及时;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、熟悉银行结算业务;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;

6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;

7、配合办公室财务管理统计汇总;

8、以及负责部分行政工作：

(1)接听电话，对来访客人做好接待、登记、引导工作，及时通知被访人员，

(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作，负责办公用品的盘点工作，做好登记存档，

(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;

文员兼出纳的主要工作职责 篇5

1、行政助理或文员职位，协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;

2、公司日常行政管理的运作(包括发送快递、预定餐厅酒店、公司内务等);

3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;

4、负责各类会务的安排工作和客户接待工作;

5、协助行政经理对各项行政事务的安排及执行;

6、需参加部分宴请应酬活动;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇6

1、协助总部做好采购工作

2、协助总部做好员工宿舍申请工作

3、其他行政类工作

4、做好出纳工作

任职要求：

1、有一定出纳及行政类相关工作经验

2、财务相关专业，大专以上学历

3、做事认真仔细、工作耐心细心

文员兼出纳的主要工作职责 篇7

职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、负责代理记账单位出纳工作;

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格

1、财务类专科以上学历;

2、初级会计优先;

3、工作经验2年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。

文员兼出纳的主要工作职责 篇8

工作职责：

1、 资金收付业务，编制资金日报/周报/月报，做到日清月结;

2、 定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等;

3、 费用报销单审核及处理，发票的开具工作;

4、 会计凭证(传票)整理，根据上级要求完成相关统计报表;

5、 完成上级交代的其他工作。

任职要求：

1、 财务、会计专业大专或以上学历;

2、 熟悉操作Excel、Word等办公软件，有SAP经验者优先考虑;

3、 具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识;

4、 认真细心，工作踏实，责任心强，具有较强的独立工作能力和学习的意愿;

5、 有1年工作经验，优秀应届毕业生可考虑。

文员兼出纳的主要工作职责 篇9

一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇10

工作职责：

1、领取、使用、管理和归还收银备用金，做好营业前准备工作和营业后整理工作

2、整车销售合同、售后维修结算单审核，销售流程单据审核

3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项

4、对结算完毕，手续齐备的经济业务，准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票

5、每日 POS 机扎帐工作，次日 POS款上帐核对

岗位要求：

1、大专及以上学历、财会专业优先考虑

2、办公软件、财务软件的熟练使用

3、稳重、认真、负责、仔细

文员兼出纳的主要工作职责 篇11

工作职责：

1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

7.完成上级领导安排的其他相关工作。

职位要求：

1.中专及以上学历，会计、税务或财务管理等相关专业;

2.一年以上出纳工作经验，了解会计准则以及相关法律法规;

3.具备良好的沟通能力，善于处理日常事务，工作细致认真、责任心强，有极强的职业道德意识，严谨的工作纪律习惯;

4.掌握电脑的办公软件，熟悉操作财务软件。

文员兼出纳的主要工作职责 篇12

工作职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;

3、跟进业务收款，并及时进行汇报;

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;

5、登记和跟进借支还款报销情况;

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;

8、负责各公司各证件的更换及年审工作;

9、完成上级交代的其他事项。

任职资格：

1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

文员兼出纳的主要工作职责 篇13

1、严格执行和贯彻公司财务纪律，并协助经理依照公司财务纪律制定内部财务管理规定;

2、监督部门的各项费用支出;

3、负责现金、银行支票及各类财务单据的交接、审核工作;

4、定期按结算客户登记名细、客户结算清单，配合经理、业务人员到客户处结算运费;

5、录入完毕后的单据进行财务受理，并对运单的数据进行审核，确保数据的准确;

6、负责将每天所收取的现金整理审核后至事业部财务部报账;

7、完成上级领导交办的其它工作。

文员兼出纳的主要工作职责 篇14

1.负责指导客户填写托运单及相关信息，并录入ERP系统。

2.负责对货物运输过程中的跟踪与监控，及时处理货物异常及相关理赔。

3.通知客户来派送部提取货物，预约派送货物的送货时间，提高到达货物自提、派送时效。

4.整理客户签收联并及时扫描、上传，协助收银员为客户开具、邮寄发票等服务。

文员兼出纳的主要工作职责 篇15

1、负责物流商的运费对账工作、物流成本的比对分析。

2、对网点发货量的数据统计，与录单率监控。

3、对所有派件网点派件量及派件质量的统计监控。

4、进出港货量的统计，提货状态监控。

5、每日运营信息监控、每日货量统计，对每日问题件的相关问题统计发布。

6、对发往网点件数统计，及网点做到发件比率，送达率，签收率的监控。

7、每周及每月统计网点发货量，及对派件数量，质量，投诉率，进出港异常率，操作失误率的监控。

8、完成领导交代的其他工作。