现金出纳的主要工作职责(通用19篇)
现金出纳的主要工作职责 篇1
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。
五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。
十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。
现金出纳的主要工作职责 篇2
主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。
负责各科室收账工作,进行日报核对与整理,并编制各科室日报表。
负责保险公司保单的核对工作,并在系统做相应的处理。
及时整理装订各科室月报表,按期归档,保管好报表等财务资料。
以上所有报表做完后提交给蔡文娣,由其审核无误后,打印出来提交吃萌萌。
领导安排的其他相关工作。
现金出纳的主要工作职责 篇3
1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;
2、每日营业结束后,按时结算当天业务收支明细、编制日报;
3、整理收款单据,分类汇总,日清日结;
4、协助本部门财务会计对账;
5、使用税控系统和业务管理系统,参与相关培训;
6、负责保管相关印章、空白票证。
现金出纳的主要工作职责 篇4
工作职责:
1、 资金收付业务,编制资金日报/周报/月报,做到日清月结;
2、 定期跟总部核对机票账单/公司法人卡账单/借支款等;
3、 费用报销单审核及处理,发票的开具工作;
4、 会计凭证(传票)整理,根据上级要求完成相关统计报表;
5、 完成上级交代的其他工作。
任职要求:
1、 财务、会计专业大专或以上学历;
2、 熟悉操作Excel、Word等办公软件,有SAP经验者优先考虑;
3、 具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识;
4、 认真细心,工作踏实,责任心强,具有较强的独立工作能力和学习的意愿;
5、 有1年工作经验,优秀应届毕业生可考虑。
现金出纳的主要工作职责 篇5
工作职责:
1.负责收集和审核原始凭证,保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。
2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。
3.负责现金、银行日记账并准确录入系统,按时编制银行余额调节表。
4.负责公积金业务对接工作,如打印整理缴费单据等。
5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。
6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。
7.完成上级领导安排的其他相关工作。
职位要求:
1.中专及以上学历,会计、税务或财务管理等相关专业;
2.一年以上出纳工作经验,了解会计准则以及相关法律法规;
3.具备良好的沟通能力,善于处理日常事务,工作细致认真、责任心强,有极强的职业道德意识,严谨的工作纪律习惯;
4.掌握电脑的办公软件,熟悉操作财务软件。
现金出纳的主要工作职责 篇6
工作职责:
1、领取、使用、管理和归还收银备用金,做好营业前准备工作和营业后整理工作
2、整车销售合同、售后维修结算单审核,销售流程单据审核
3、准确无误以现金或银卡刷卡方式收取销售款、售后维修款及其他款项
4、对结算完毕,手续齐备的经济业务,准确合规开具机动车统一销售发票、增值税专用发票或普通销售发票
5、每日 POS 机扎帐工作,次日 POS款上帐核对
岗位要求:
1、大专及以上学历、财会专业优先考虑
2、办公软件、财务软件的熟练使用
3、稳重、认真、负责、仔细
现金出纳的主要工作职责 篇7
1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的日报,及时反映预算执行情况。
2、负责收取工程款及开具收款收据。
3、按规定报销分公司零星开支费用。
4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。
5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。
现金出纳的主要工作职责 篇8
1.负责员工日常费用报销登记,
2.负责日常现金的收入,银行卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账,
3.起草和修改公司公告,通知等;
4.负责公司人事招聘工作,办理入职手续;
5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;
6.员工考勤系统维护,统计及外出人员管理;
7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;
8.公司来访人员的接待;
9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。
现金出纳的主要工作职责 篇9
1. 负责对物品的配送进行信息跟踪和反馈;
2. 负责日常出入库的录入、审核、库存査询;
3. 负责对物流费用的审核、简单的分析工作;
4. 根据销售部门的指令及销售合同条款,合理安排物品的配送。
现金出纳的主要工作职责 篇10
1.负责进出库货品的单据验收数据及库位的准确;
2.根据客户需求制作相应的出货单据,及时准确处理新订单;
3.和客户联系沟通处理异常事宜
4.协助主管处理项目各种报表;
5.准确及时提供公司要求报表数据;
6.年度盘点报表制作,库存差异核实与调整;
现金出纳的主要工作职责 篇11
职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
现金出纳的主要工作职责 篇12
岗位职责:
1、负责办公室的日常行政、人事工作;
2、负责办公用品及其他用品的采购及维护;
3、负责资金的收付、报销、对账等具体工作,编制资金日报表;
4、负责公司招聘、新员工入职办理,劳动合同的签订及岗位调动等手续;
5、负责公司档案资料的保管;
6、完成领导交代的其他工作。
任职要求:
1、大专以上学历,财会/行政相关专业;
2、工作细致、认真、有责任心,较强的文字撰写能力,较强的沟通协调以及语言表达能力;
3、熟练使用office办公软件,活泼开朗。
现金出纳的主要工作职责 篇13
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白票据。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、完成部门领导交办的其他任务。
7、能提供深户担保者优先。
现金出纳的主要工作职责 篇14
职责:
1、反馈利润表核对情况
2、负责核对分部现金盘点
3、确保总部及其他分部往来数据正确性
4、对应收账款回收率分析,并进行预警,及时提供应收账款余额明细表
5、负责对分部单据的管理
6、负责分部的6S检查工作
岗位要求:
1.本科学历要求毕业两年内
中专/高中/大专学历,年龄16-30岁。
2.沟通能力强,细心、有责任心。
3.认同企业文化及发展方向,愿意从基层开始。
4.优秀学生干部优先。
现金出纳的主要工作职责 篇15
职责
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格
1、财务类专科以上学历;
2、初级会计优先;
3、工作经验2年以上相关工作经验;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。
现金出纳的主要工作职责 篇16
岗位职责:
1、建立维护人事花名册,员工劳动合同签订与管理,人事资料建档归档,其他人事相关工作;
2、日常考勤及月度薪资绩效核算;
3、各类单据整理、费用支出提报;
4、现金、票据等保管及登记,协助会计办理相关财务工作;
5、公司交办的其他事项。
任职要求:
1、大专或大专以上学历;
2、具有人事出纳相关工作经验三年以上;
3、办事沉稳、细心,较强的沟通能力、理解能力、执行能力,良好的团队合作意识。
现金出纳的主要工作职责 篇17
工作职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、负责各公司各证件的更换及年审工作;
9、完成上级交代的其他事项。
任职资格:
1、中专及以上学历,会计、财务等相关专业;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
现金出纳的主要工作职责 篇18
岗位职责:
1,工厂文员,负责后勤工作
2,负责员工入离职办理,考勤计算
3,数据报表的整理,部门工资,成本汇总
4,负责部门行政资料和文件流程的管理
5,负责工厂其他行政事务工作
6,厂长临时交办的任务
要求:
1.大专学历
2.具有文员,助理工作优先
现金出纳的主要工作职责 篇19
工作职责:
1.办理现金收付业务;
2.审核首付凭据;
3.办理存取和结算工作;
4.保管现金及证券的完整性;
5.保管相关印章及空白机票;
6.工资核算;
7.处理生产数据;
8.核算周度、月度成本。
任职要求:
1.大专及以上学历;
2.财务相关专业;
3.有一年以上相关的工作经验;
4.兼文员工作,处理生产数据;
5.熟练使用办公软件。