外资企业出纳职责与工作内容(通用23篇)
外资企业出纳职责与工作内容 篇1
1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;
2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;
3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;
4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;
外资企业出纳职责与工作内容 篇2
1、银行,现金收付,配合采购完成采购款项支付,配合业务部门做好收款查询,每日做好银行现金日报;
2、负责审核业务部门收回的票据,如不符合要求有拒收权,符合相关要求的及时入账;
3、负责公司空白支票,票据,印鉴的保管等并负责票据的开具
4、负责公司员工借款的清理与支付,凭证的编辑;
5、负责公司银行账户,贷款卡等资料的年检;
6、根据领导指示与外单位联系事宜
7、配合领导合理调配资金,及时处理还款等相关事宜,做好相关凭证编辑;
8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证
9、完成领导交办的其他工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇3
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、负责接收各项银行到款进账付款项目;
5、负责ERP出纳模块单据处理;
6、完成部门领导交办的其他任务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇4
1、按照有关财务规定,做好现金管理,办理现金收支和银行结算业务;
2、负责现金日清月结,帐款相符,及时将原始凭证传递给会计;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表。
4、负责各职能部门费用单据的审核;
5、按时完成领导要求的其他任务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇5
1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;
2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;
3、做到日清月结,负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;
4、负责及时与银行对账;
5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;
6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);
7、协助门店各类营销活动的开展。
外资企业出纳职责与工作内容 篇6
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点
6、完成公司交办的其他事务性工作;
外资企业出纳职责与工作内容 篇7
1、开具发票,到税务局和银行处理本单位相关事务
2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;
3、协助对外联络与接待工作;
4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;
5、负责公文事务管理;
6、上级交办的其他事务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇8
1. 负责管理公司日常行政事务:公司快递的收发,办公环境的维护等;
2. 公司来访客人的接待、酒店预订及用车安排;
3. 负责采购日常办公用品及统计行政费用;
4. 日常考勤,及对各项员工活动的支持;
5. 传达公司相关制度和政策并监督执行;
6. 领导交代的其他事项。
外资企业出纳职责与工作内容 篇9
1.负责公司日常费用支付与报销管理。
2.管理银行账户、负责发票的开具及保管。
3.及时登记现金、银行日记帐,做到日清月结。
4.完成领导交代的其它工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇10
1、协助上级主管完成预算、审核、监督工作及日常事务性工作,协助处理账务;
2、申请票据,购___,准备和报送会计报表,协助办理税务报表的申报;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、现金及银行收付处理,制作记账凭证,银行对账,单据审核,开具与保管发票;
5、保管公司合同分类整理;
6、完成上级领导交待的其他工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇11
1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录
2.划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账
3.开具发票、收据
4.负责编制收款日报表及收款凭证
5.完成上级指派的其他相关工作
外资企业出纳职责与工作内容 篇12
1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全;
2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作,资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。
3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;
4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;
5、负责公司发票的登记与核销;
6、完成上级领导交办的其他工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇13
1.按会计法规提取和保管现金、完成收付手续和银行结算业务;
2.登记银行日记账、承兑汇票日记账、核对账面和银行余额、保证账实相符;
3.按财务制度审查结算手续,接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
4.妥善保管印章、支票和承兑汇票;
5.完成部门领导交办的其他任务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇14
1、负责公司现金和银行账户的付款,包括货款 日常等;
2、登记现金和银行账户日记账,做到日清月结;
3、现金和银行凭证的录入,确保账实相符,月度装订;
4、负责编制资金类收支周报表;
5、核对公司内部往来账务;
6、办理银行相关事宜,包括(账户新开,变更,注销等);
7、完成上级安排的其他工作;
外资企业出纳职责与工作内容 篇15
1、负责公司现金及银行款的收付对核
2、每月定期配合财务主管提交各类报表
3、开票催收,应收应付核对
4、财务主管分配的其他关联工作
5、协助领导处理其他相关杂事
外资企业出纳职责与工作内容 篇16
1、负责公司日常银行、现金流水账务,日常费用报销管理
2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理
3、负责应收应付款项账务管理
4、完成上级交办的其他事宜
外资企业出纳职责与工作内容 篇17
1、普通工作人员职位,协助上级执行一般的不需较多工作经验的任务;
2、公司日常行政管理的运作,包括后续平台医疗器械订货工作;
3、负责公司的档案管理及各类文件、资料的鉴定及统计管理工作;
4、协助上级领导对各项行政事务的执行;
5、熟悉招投标流程,制作投标文件;
外资企业出纳职责与工作内容 篇18
1、库存现金的收付管理;
2、银行存款的收付管理、银行账户的管理;并编制凭证
3、每日周资金报表编制;
4、完成凭证的打印、装订管理
5、完成上级交办的其他任务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇19
A) 银行收付款,现金,银行日记帐管理
B) 员工报销,发票管理
C) 采购,销售结帐管理
D) 其他帐务处理
E) 仓库管理,办公用品入库管理辅助
F)其他上级指示的工作
外资企业出纳职责与工作内容 篇20
1、负责各开户银行收、付支付;
2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;
3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;
4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;
5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;
6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;
7、负责编制银行收、付、存日报表;
8、负责装订银行会计凭证,
外资企业出纳职责与工作内容 篇21
1) 负责分公司日常收支的管理和核对,登记现金日记帐和银行日记账;
2) 负责分公司银行往来,客户结算,票印管理等工作;
3) 税控盘的日常维护管理,开具各项票据;
4) 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
5) 分公司内部文件,合同,财务资料等档案的存档与管理;
6) 分公司员工招聘,日常考勤等事宜;
7) 分公司日常行政管理工作(办公物资采购与管理、员工活动安排等);
8) 完成上级安排的其他任务。
外资企业出纳职责与工作内容 篇22
1、负责日常财务的管理和核对;
2、各种基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、办理与银行之间的所有相关业务;
5、完成公司交办的其他事务工作。
外资企业出纳职责与工作内容 篇23
1、负责公司小额现金、票据及银行存款的保管、付结算业务、编制资金日报;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审批和报销工作;
4、完成上级交给的其他工作任务;