资金出纳岗位的基本工作内容说明（精选5篇）

资金出纳岗位的基本工作内容说明 篇1

职责:

-负责日常资金运营，现金管理，完成资金计划和资金调拨

-负责集团银行账户管理及日常沟通

-负责出纳业务的一级审批，对外的业务沟通

-参与集团日常现金流/头寸管理，确保资金安全性和流动性

-负责资金理财及付款管理相关工作

-参与资金系统的建设和完善

任职资格:

-会计、财务、金融及相关专业，全日制本科以上学历

-4年以上工作经验，英语6级

-良好的沟通、协调解决问题的能力与团队合作力

-较强的责任感，工作细致、严谨

-有大型集团公司资金集中管理工作经验者优先

资金出纳岗位的基本工作内容说明 篇2

职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作。

录用条件：

1、全日制本科及以上学历，会计、财务等相关专业，一年以上相关工作经验;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、有会计从业资格证;

4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

资金出纳岗位的基本工作内容说明 篇3

职责:

-负责公司账户管理，包括：开户、销户、银行账户信息变更等工作

-负责公司支付业务，确保款项及时支付

-协助每日头寸安排，资金划拨，理财业务等，编制每日账户余额表

-完成日常资金运营相关的其他工作

任职资格:

-一年以上资金相关工作经验

-财务会计相关专业本科以上学历，专业基础扎实

-良好的沟通、协调解决问题的能力与团队合作力

-较强的责任感，工作细致、严谨

资金出纳岗位的基本工作内容说明 篇4

职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、往来单证录入

7、完成领导交办的其他事务性工作。

任职资格

1、具有2年以上的出纳经验

2、大专及以上学历，会计、财务等相关专业;

3、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

4、了解财务相关知识;

5、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务;

6、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

7、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

资金出纳岗位的基本工作内容说明 篇5

职责：

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

2、办理银行结算，规范使用票据。

3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

任职要求：

1、会计、财务等相关专业本科以上学历，有会计从业资格证书;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作熟练，有较强的责任心，有良好的职业操 守，作风严谨;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力;

5、工作细致，责任心强，有良好的沟通能力、团队精神。