集团公司出纳工作职责（精选3篇）

集团公司出纳工作职责 篇1

一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

集团公司出纳工作职责 篇2

1、管理公司各银行帐;

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项;

3、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作;

4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

集团公司出纳工作职责 篇3

1、 负责员工录用退工手续的办理、缴金

2、 负责办公用品的采购保管领用发放

3、 负责公司日常经营费用的报销

4、 负责银行往来收支

5、 负责记录现金银行流水账

6、 收验增值税进项发票、开具增值税销项发票

7、 协助财务主管完成公司核算

8、 对接成都母公司日常运营管理事项