核算会计岗位说明书

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一、岗位标识信息

岗位名称：往来核算会计隶属部门：财务部

岗位编码：直接上级：财务部经理

工资等级：直接下级：无

可轮换岗位：无分析日期：

二、岗位工作概述

公司的各往来账的核算、银行及现金日记账的核算、公司在资本市场的相关运作。

三、工作职责与任务

(一)负责银行往来业务核算

1.核算与银行往来有关的各项业务。

2.定期核对银行账目，并进行反馈;

3.掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

(二)负责国外销售应收账款往来业务核算

1.核算国外销售应收账款并记录;

2.凭发票登记，记账;

3.定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

(三)负责登记现金日记账及相关明细账

(四)研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例

(五)对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单

(六)完成上级委派的其他任务

四、工作绩效标准

(一)及时准确的记账、统计;

(二)认真审核，及时调平账户;

(三)现金及银行日记账登记无差错;

(四)国外销售往来账目登记无差错;

(五)及时催收公司应收账款;

(六)掌握上市公司运作规则的最新动态;

五 岗位工作关系

(一)内部关系

1.所受监督：在公司的财务核算工作方面，接受财务部经理的指示和监督;

2.所施监督：对销售回款实施监督;

3.合作关系：本岗位工作相对独立;

(二)外部关系

一般情况本岗位不直接与公司外部人员或机构发生工作联系。

六、岗位工作权限

(一)对各往来账户的审核权;

(二)对客户的催款权;

七、岗位工作时间

在公司制度规定的正常班时间内工作，一般无需加班。

八、岗位工作环境

在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染;照明条件良好，一般无相关职业病发生。

九、知识及教育水平要求

(一)会计知识;

(二)税务知识;

(三)会计法规，经济法知识;

(四)审计知识;

(五)计算机基础知识及常用软件知识;

(六)英语知识。

十、岗位技能要求

(一)熟悉会计核算和会计法规;

(二)熟悉经济法、税法的有关知识;

(三)良好的计算能力、统计能力;

(四)具备一定的判断力。

十一、工作经验要求

大学专科以上文化程度，财会专业毕业，业绩优秀者至少1年以上相关工作经验。

十二、其他素质要求

任职者需具有健康的体魄，充沛的精力;强烈的责任心;无特殊性别与年龄要求。