公司出纳岗位职责具体概述（精选19篇）

公司出纳岗位职责具体概述 篇1

1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。

2.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。

4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额(10000元)，超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

5.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。

6.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。

7.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

8.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

9.配合对应收款的清算工作。

10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。

12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。

14、负责打印验收入库单和发货单。

15、财务主管交代的其他事情。

公司出纳岗位职责具体概述 篇2

1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。

5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。

6.完成上级领导交办的其他工作。

公司出纳岗位职责具体概述 篇3

1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

公司出纳岗位职责具体概述 篇4

一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。

二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：

1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

六、银行帐务和支票办理：

1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。

4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

七、会计凭证的汇总与管理：

1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。

2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

公司出纳岗位职责具体概述 篇5

1)负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款;

2)负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核;

3)负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出;

4)负责公司车辆的月结结算工作;

5)负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜;及时、

准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证;

6)负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜;

7)负责公司客户和供应商对账、申请发票、___等工作;

8)其他与财务有关的临时性事务。

公司出纳岗位职责具体概述 篇6

一、掌握财经政策，熟悉财务制度，搞好现金及银行存款管理。

二、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收支和银行结算业务，库存现金不得超过银行核定的限额，严格控制签发空白支票。

三、严格现金收付手续，收入现金必须及时出具合法的收据，并当天解交银行，不得坐交，付出现金要有合法的支出凭证为依据，支出凭证必须有经手人、验收人、审批人签章。

四、根据收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，每日结出余额，帐面现金余额必须和库存现金相符。要定期与银行核对存款余额，月终根据银行提供的对帐单编制银行存款余额调节表。

五、现金日记帐，银行日记帐每周结报一次，并填报结报单连同原始凭证报会计。

六、保管库存现金和各种有价证券，保管一枚印签章和空白支票，认真办理领用和注销手续。领用支票必须填制支票申请表并经分管领导审批。

公司出纳岗位职责具体概述 篇7

1、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作;

2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账;

3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心;

4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。

公司出纳岗位职责具体概述 篇8

1、客户合同审核，协调修改合同条款。

2、客户对账;

3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

5、 协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

公司出纳岗位职责具体概述 篇9

1、协助制定公司招聘计划，招聘实施方案，员工入职岗前培训等;

2、发布招聘信息、筛选应聘人员资料;安排应聘人员的面试;

3、管理公司人事档案;办理员工入职及转正、调动、离职等异动手续;

4、协助实施员工拓展和业务技能培训活动，协作开展员工文化娱乐活动;

5、协助组织实施绩效考核，统计考核结果;

6、节约使用办公用品，做好申请信用的登记、发放工作，每月月底进行盘点，并汇总市场办公用品申请表，每月报行政人事经理审核;

7、负责公司各类文书的整理，对行政部的资料档案进行管理;

8、协助策划主持对会务活动的酒店进行实地考察和商务谈判落定价格、签订协议，并对活动的现场实施进行跟进，用车、住房、用餐、会场服务等;

9、负责公司各部门的人事行政后勤类相关工作以及领导交代其他的工作。

公司出纳岗位职责具体概述 篇10

1、负责及时办理银行结算、开户、银行印鉴的保管、网上银行费用支付的操作与管理;

2、负责按月编制银行余额调节表、现金盘点表，做到帐实相符。

3、负责公司各种资金的收付、费用报销付款等工作;

4、整理、归档所负责的票据资料等档案。

公司出纳岗位职责具体概述 篇11

1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

2、负责公司员工的各项日常报销;

3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

8、完成上级领导安排的其他工作。

公司出纳岗位职责具体概述 篇12

1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

公司出纳岗位职责具体概述 篇13

一、负责日常网银、办理银行业务

1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销

2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)

3.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算

4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金

二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销

1.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查

2.每周催收押金和登记挂账表追收发票

3.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算(只业务款)

三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况

1.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况

2.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统(含应收和应付)

公司出纳岗位职责具体概述 篇14

1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。

2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排;

3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。

4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。

5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。

6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。

8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。

9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。

10、每月定期清理公司个人备用金借款。

11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。

12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。

公司出纳岗位职责具体概述 篇15

1、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

2、负责日常收支的管理和核对;

3、公司基本账务的核对;

公司出纳岗位职责具体概述 篇16

1、 负责公司的原始凭证报销，现金的收付，登记现金日记账，保证公司货币资金的正常运转;

2、 日资金报表的报送、整理原始付款单据及回单;

3、 加强安全防范意识，严格执行安全制度，认真管好各种印章，空白支票，空白收据等;

4、 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况;

5、 配合领导完成布置的其他任务。

公司出纳岗位职责具体概述 篇17

1 负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票;收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全;

2 根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档;

3 整理原始财务单据，每日交由会计入账;

4 按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录;

5 登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实(现金帐面与实际库存)相符，帐单(银行日记帐与银行对帐单)相符;

6 取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息;

7 收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作;

8 不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;

9 妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录;

10 月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档;

11 完成上级交办的其他任务。

公司出纳岗位职责具体概述 篇18

1、认真遵守公司的规章制度，按照公司的财务流程完成各项工作

2、负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发支付及支票登记的工作

3、负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，制作记账凭证

4、负责收集和审核原始凭证，处理公司员工日常的费用报销及日常付款工作

5、协助会计做好日常的账务处理，开具，保管和归档财务相关文件

6、完成上级交代的其他工作

公司出纳岗位职责具体概述 篇19

负责现金交易、支票、网银的收与支出;

负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符;

固定资产的登记和管理;

负责与银行等的对外联络;

完成上级交办的其他工作任务