企业现金出纳岗位职责（精选3篇）

企业现金出纳岗位职责 篇1

1、 零星现金报销;

2、 报销凭证输入sap编制预制凭证;

3、 sap中开具___，同时导入金税系统开具金税发票;

4、 开具电商线下金税发票;

5、 月末现金盘点并填报现金盘点表;

6、 参与部门存货盘点;

7、 装订凭证;

8、 领导交办其他事项。

企业现金出纳岗位职责 篇2

1、公司的货币资金核算、往来结算、外币结汇;

2、营业款核对;

3、登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;

4、月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”;

5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

6、办理公司证照，与政府部门沟通协调，确保证照取得的及时;

7、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

企业现金出纳岗位职责 篇3

1、 负责日常费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助会计准备每日、月单据及报表;

5、购买、认证及开具增值税发票;

6、上级交待的其他事务。