财务出纳工作职责描述(精选30篇)
财务出纳工作职责描述 篇1
1、负责日常收支的管理和核对,做到日清月结;管理公司银行账户,财务印章,收据,现金支票等;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;财会资料的准备、归档和保管;
4、定期清理员工借款事项,公司佣金回款核对,发放员工工资和佣金,每天编制资金日报;
5、完成领导安排的其他工作;
财务出纳工作职责描述 篇2
1. 负责银行对接业务,票据管理,银行账户管理工作;
2. 负责收付业务,登记银行流水、现金日记账;按时核对库存现金,银行对账,出具资金日报;
3. 个人借款登记及跟进;
4. 负责开具增值税发票,发票入账,收款单入账;
5. 合同评审;合同管理;登记合同台账、合同信息表;
6. 月底做好与会计的交接与核对工作;
7. 负责收集、整理会计档案,凭证装订。
财务出纳工作职责描述 篇3
1.负责登记现金日记帐和银行存款日记帐,及相关管理工作;
2.负责盘点现金,编制盘点表,及时与银行定期对账,按月与会计对帐,编制银行余额调节表;
3.负责现金、转账支票的收入保管、签发支付工作;
4.按照公司的财务制度进行各项费用报销,并编制相关凭证;
5.根据公司领导的需要,编制资金余额报表,反映公司资金余额状况;
6.配合会计人员做好每月报税等相关工作;
7.负责公司现金、支票及其它有价证券的使用管理;
8.公司的各种税务、及工商年检工作;
9.配合区域公司完成部分财务工作;
财务出纳工作职责描述 篇4
1、负责对公付款、美金收付款和结汇;
2、负责每月工资核算、发放,每季度销售提成核算
2、负责下月预计收款以及每月公司合同、销售、收汇的统计;
4、负责现金及银行收支处理和电子版现金日记账编制;
5、负责快递费运费结算;
6、上级领导安排的其他事务。
财务出纳工作职责描述 篇5
1、负责结算票据的保管及日常库存现金的盘点;
2、负责现金及银行存款日记账的登记及核对;
3、负责各种报销单据的准确性、审核、付款;
4、负责银行对账单据的索取及流水账的核对;
5、负责企业银行账户的开立、年检及信息变更;负责公司五险一金的办理。
财务出纳工作职责描述 篇6
1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;
2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、协助会计准备每日、月单据及报表;
5、办理与银行之间的所有相关业务;
6、完成上级交办的其他事务性工作。
财务出纳工作职责描述 篇7
1、负责公司日常费用报销、资金收支,保证各项收支手续完整、金额准确;
2、正确填报各类资金动态报表、资金支付预测等各类报表;
3、银行账户的开立、销户及日常维护管理工作;
4、及时打印及保管银行回单、对账单。
5、严格按照国家和公司相关规定保管和使用相关印章、票据、密码器、网银key等;
6、妥善管理各类密码、钥匙、保险箱,严格遵守保密原则;
7、配合年度审计中涉及银行资金方面的准备工作、银行询证函的填写及后期追踪;
8、完成领导安排的其他工作。
财务出纳工作职责描述 篇8
1.管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。
3.负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4.负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。
5.遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
6.负债发放职工的工资;
7.按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。
财务出纳工作职责描述 篇9
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、保管好各种空白支票、票据;
3、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
4、负责单位的应收应付账款;
5、负责每月报销审核;
6、完成部门领导交办的其他任务。
财务出纳工作职责描述 篇10
1.掌握财务相关知识及制度
2.有出纳方面的工作经验及工作能力。
3.有良好的观察、分析及沟通能力。
4.在出纳工作有效强的规划能力、计划能力及实施能力。
5.有结合电脑编制报表的能力
财务出纳工作职责描述 篇11
1.负责公司各种货币资金业务,办理银行_算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
2.登记现金账和银行存款日记账。
3.保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。
4.负责编制资金流入流出月报表。
5.负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
6.完成上级领导交办的各项工作。
财务出纳工作职责描述 篇12
1、处理公司账务、纳税申报、工商事务变更等财务工作;
2、负责日常收支的管理和核对,出纳、税务工作;
3、办公室基本账务的核对,工资、提成的核算发放;
4、负责记账凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;
5、根据公司资金变动情况,及时登记资金日记账;
6、处理领导安排的其他事务等等。
财务出纳工作职责描述 篇13
1、负责现金、银行日记账的核对
2、负责现金、财务票据等管理
3、负责增值税发票的领用及开具发票
4、负责应收管理,对账工作,协助销售收款
5、完成上级交代的其它工作
财务出纳工作职责描述 篇14
1、负责网银日常操作与管理、财务凭证的管理与保管;
2、负责对接外账会计,提交相应的凭证与报表、文件;
3、负责CRM系统的维护与流程的执行监督,及时地与实际账目一一对应;
4、负责员工的薪酬福利的发放、办理;
5、负责发票的开具与管理、抄报税、税金的缴纳;
6、及时提交相关统计报表。
财务出纳工作职责描述 篇15
1、负责公司日常收支明细的统计、管理、核对,办公室基本账务的核对;应付款的核对;
2、负责公司内部各类费用的报销支出和账目处理;ERP系统的收付款录入。
3、协助整理、汇报、分析与收益项目相关的财务数据;
4、员工工资的核算及发放,资金的统筹及调配;
5、协助凭证的装订及归档;
6、各银行账户的维护;
7、每月账务数据的核对及上报。
8、上级领导安排的其他事务。
财务出纳工作职责描述 篇16
1,负责门店营业款的管理,确保门店现金营业款及时缴存银行,确保门店销售流水与银行进账流水相符;
2,负责备用金的日常保管,根据审批的单据办理日常现金预借、费用报销、银行付款等工作;
3,负责相关凭证和银行单据的整理和保管,及时登记并核对收支现金和银行日记账;
4,严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备;
5,遵守公司各项规定,维护公司形象,对公司的各项业务信息保密;
财务出纳工作职责描述 篇17
01、协助总经理制定财务规划
02、组织公司财务预算、决算
03、组织公司成本核算
04、负责财务监督与管理工作
05、组织公司财务分析
06、监督指导会计、现金出纳管理
07、合理安排资金运用,保证满足经营活动资金需求
08、内部组织管理工作
09、完成总经理交付的其它任务
财务出纳工作职责描述 篇18
1、负责公司录入记账凭证等日常会计核算工作;
2、负责公司的资金管理(根据公司工作需要安排);
3、履行公司财务监督职能,审核分公司往来费用核对;
4、负责相关财务档案的整理及保管工作;
5、领导交代的其他事项。
财务出纳工作职责描述 篇19
负责开具各项票据;
负责编制会计凭证,登记明细帐账目,编制会计报表,负责往应收应付帐款的登记和核算工作
协助完成日常税务申报工作;
指导和督查报销工作;
财务出纳工作职责描述 篇20
1、协助主管完成日常事务性工作,处理相关账表;
2、现金及银行收付处理,银行对帐,单据审核;
3、根据业务需要,准确无误地进行__购、核销、开具和登记工作;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、主管分派的其他任务。
财务出纳工作职责描述 篇21
1.审核收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备。
2.办理现金收支业务和应收票据收支业务。做到收支无错。
3.保管库存现金和应收票据。登记现金日记账。.
4.销售发票的开具及保管。
5.办理公司有关税款的申报及缴纳。
6.编制“计件工资汇总表”、“现金流量动态表”和“应收账款汇总表”及有关税务报表及统计报表。
7.协助做好各种账务处理工作。
8.完成财务部长交办的其他工作。
财务出纳工作职责描述 篇22
1)集团日常OA支付(含子公司)
2)系统外付款、境外购汇付款
3)结账工作:编制余额调节表、辅助报表
4)编制现金盘点表
5)印章及票据管理
6)银行评估及收支分析
财务出纳工作职责描述 篇23
1. 编制损益结转的记账凭证;
2. 登记实收资本、盈余公积、未分配利润等科目明细账;
3. 汇总所有记账凭证,编制科目汇总表,依据科目汇总表登记总账;
4.主动与各明细账会计核算对其账户余额,审核除自制凭证以外的所有记账凭证,审核出纳编制的关于资金的报表,并不定期对出纳现金进行抽盘,月末对实存现金进行监盘;
5. 保管会计档案;
6. 每月编制资产负债表,损益表等财务报表并出具报表分析。
财务出纳工作职责描述 篇24
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记,做好收付会计凭证。
2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数,做到帐实相符,负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。
4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。
5.每天审核登记仓库收货凭证,月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书,并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。
6.负责审核每月人事部编制的工资,并发放之。
7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。
8.跟踪美元,加元汇率走势,并做好记录。跟踪大宗金属锌,和带钢的价格走势,并做好记录。
9.完成财务经理按排的其他事务。
财务出纳工作职责描述 篇25
1、负责保管印章、营业执照、资质证书、支票、收据及其他证券、现金、银行票据、网银钥匙等,确保公司资产安全;与会计每周核对现金、每月核对银行存款余额,确保帐实相符;每日登记现金、银行存款日记账。
2、负责公司员工工资发放、费用报销、费用单据保管、费用统计报表,并定期与会计交接各类原始票据。
3、负责银行业务事项办理,员工社保办理;
4、负责日常行政类事项。
财务出纳工作职责描述 篇26
负责公司现金,银行存款票据的保管、出纳和记录。
负责公司日常现金报销及单据的审核。
办理银行收支业务,每日使用网络查询及收付款,实时了解银行资金情况并统计汇报。
熟悉进出口付汇、收汇、结汇、信用证等相关业务。
负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料。
日常收、付款会计凭证的录入。
完成领导交待的其它临时工作。
财务出纳工作职责描述 篇27
1、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行往来对帐;
2、原始单据报销的合法性、准确性核对,发票的开具与保管;
3、按照合同支付供应商货款、各类文件的准备、归档和保管;
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
5、负责核算绩效、提成,编制工资单,按月发放工资;
6、协助主办处理公司行政工作及领导安排的其它临时性工作。
财务出纳工作职责描述 篇28
1、日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、负责开具各项票据;
6、完成上级交给的其它事务性工作;
财务出纳工作职责描述 篇29
1、负责学费的收缴工作及会员合同原件保管,系统的操作及审核;
2、负责中心的现金管理及银行余额调节表的制作;
3、现金、银行存款日记账,制作销售报表,与总部及其他中心沟通相关事宜;
4、负责人事行政相关工作;
5、熟练操作金蝶财务软件并制作收付凭证;
6、完成中心内部其他相关财务工作
财务出纳工作职责描述 篇30
1、按公司规定办理费用报销及付款业务;
2、每天制做银行日记账及相关资金报表;
3、保管财务证件及出入库登记;
4、打印银行对账单及整理相关资料;
5、办理公司的银行账户开立、维护、销户管理等
6、与银行保持良好沟通,解决银行对接问题;
7、编制各种资金流动报表;
8、核对每月人事提交的工资表的验收与发放。