经典的公司财务部职责（精选18篇）

经典的公司财务部职责 篇1

1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;

2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;

3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;

4、负责协调处理涉税问题，配合银行、税务及集团的审计工作;

5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料，定期向总经理汇报;

6、负责各项财产的登记、调拨，并按规定摊销折旧;

7、组织各部门编制收支计划，结合公司的情况进行综合平衡，编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算，定期进行分析;

8、严格执行国家规定的财务制度，严格遵守有关财经纪律，并督促财务人员遵章守法，做好财会工作;

9、检查各部门的经济活动情况，防止套汇、挪用内款，贪污盗窃违法乱纪的行为;

10、完成总经理交办的其它工作。

经典的公司财务部职责 篇2

工作内容：主要负责酒店的现金管理

工作职责：

1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。

2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。

工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。

5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。

7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。

8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。

10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。

经典的公司财务部职责 篇3

1、全面负责财务部的日常管理工作。

2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定，并监督执行。

3、制定年度、季度、月度财务计划。

4、负责编制及组织实施财务预算报告，月、季、年度财务报告。

5、负责公司成本核算、会计核算和分析工作。

6、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

7、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

8、完成上级交给的其他日常事务工作。

经典的公司财务部职责 篇4

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作;

2、分公司的全盘财务，一般纳税人帐务;

3、员工工资的制作，发放;

4、员工社保的增员，减员;

5、 分公司的税务监管;

6、分公司的月度报表、年度报表、年度规划等;

经典的公司财务部职责 篇5

1. 负责收款对账，并开具发票及相关票据

2. 每日按时将当日发生的收款事项与出纳进行金额核对

3. 负责机动车全月的领用存报表和清单录入工作，保证完整正确

4. 对业务部门实现的欠收款进行催收及核对

经典的公司财务部职责 篇6

1、每日核对款报表核对与单据、现金、转账、POS机刷卡到账一致;

2、严格遵守现金管理制度，银行结算制度。依据各级领导审批手续齐全付款单进行支出;

3、按照财务规定留存备用金后将现金及时送存银行;

4、按要求生成资金日报，合理安排款项配合部门经理做好资金规划;

5、负责办理涉及银行开户、销户、变更、续期等财务相关手续;

6、在财务经理安排下完成公司固定资产及库存商品的经常性盘点;

7、完成上级交办的其他相关工作。

经典的公司财务部职责 篇7

1.根据公司的经营战略，制定公司中长期经营计划，控制经营风险。

2. 根据公司年度营运目标，对各部门每月营收损益的营运达标率进行监督管控，以促进公司总体目标的达成。

3. 负责财务策略的拟定、计划执行、评估及修正

4.制定公司财务成本管理目标、计划并指导实施

5.审核公司财务成本相关文件，控制财务与经营风险

6.贯彻公司财务成本制度，优化管控流程

7.审核各部门预算使用情况，实施预算考核，强化预算管控

8.财务团队的日常管理工作

经典的公司财务部职责 篇8

1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、日常开具发票、单据整理归档;

4、协助进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项如实进行全面的记录、反映、监督;

5、协助编制公司财务制度，能够进行较全面的财务预算分析和总结;

6、协助财务主管相关日常财务管理工作，包括费用核算、工资提成核算以及发放等;

经典的公司财务部职责 篇9

1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。

2.熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。

3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。

4.参与集团经济问题的分析和研究;对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。

5.加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。

6.经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。

7.负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。

8.配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。

9.负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。

10.完成集团领导交给的其它工作。

经典的公司财务部职责 篇10

1、负责日常现金、支票及收据的收付、保管及费用报销;

2、现金及银行收付处理，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、协助领导完成其他事务性工作。

经典的公司财务部职责 篇11

一、 对财务管理报告数据的准确性负责。

二、 严格执行公司财务控制政策和程序。

三、 完成财务预算的编制工作。

四、 完善公司的内审工作。

五、 建立并保持与社会各界良好的工作关系。

六、 增强服务意识，严格遵守保密制度。

七、 积极主动地参与本公司的管理，配合相关职能部门的工作。

八、 负责管理财务部日常行政事务。

九、 完成总经理委派的其它工作。

经典的公司财务部职责 篇12

1、全面负责公司业务的财务管理及风控管理;

2、全面负责公司会计核算、资金动态情况、预算管理等工作，建立和完善健全的体系;

3、保证公司资金良好运行状态，优化企业财务状态;

4、制定、管理、监督各板块财务工作的开展，并及时汇报总经理;

5、对公司投资行为提出合理化建议，并优化投资方案;

经典的公司财务部职责 篇13

1. 制定符合国家法规、公司状况的财务管理制度与内部会计控制制度;

2. 职能部门与项目的预算管理;

3. 资金合理安排、资金支付的管理;

4. 财务部日常工作管理及配合公司重大活动的组织与管理;

5. 内外协调：外部和内部特殊情况的协调;

6. 领导交办的其他事务及其他部门需协助事项的完成和落实;

经典的公司财务部职责 篇14

1.参与制定财务战略和计划，并监督执行

2.建立和完善财务监控体系，进行有效的内部控制

3.负责资金筹措和税务规划，确保公司各部门正常运转

4.进行财务分析，为公司决策提供依据

5.外部沟通协调

6.团队建设和人员培养

经典的公司财务部职责 篇15

1.修订完整的财务管理制度和工作流程，以及内部控制制度，并持续完善制度和执行流程;监督和控制财务相关工作，使其符合相关法律和会计准则要求，以及公司管理信息的要求。

2.负责纳税申报复核,财务帐目处理,以及年度财务帐目梳理。

3.负责财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

4.负责公司各种费用(出差报销的)复核及报销。

5.负责公司总部及分子公司的财务管理,编制及审核财务报表,期末进行财务分析。

6.负责各类财务报表的编制，编制每月的盈利预测。

经典的公司财务部职责 篇16

1、负责海外公司全盘账务;

2、与海外中介机构对接报表，税务，核算等事宜;

3、负责ODI境外投资备案，登记，半年报，年报等工作;

4、从战略，税务，合规出发参与设计海外业务流程;

5、跟进海外参股/控股公司尽调，核算，报表出具，审计等工作;

6、协助跟进IPO，投融资等资本性事项;

7、领导交办的其他事项。

经典的公司财务部职责 篇17

1、负责公司全盘账务处理 和全日常财务管理工作;

2、 核对审核加盟合同签订和回款

3、 审核日常费用报销单，付款申请单，

4、 每月定期整理、装订销售报表等相关资料并归档保管，防止丢失损坏，保守财务秘密

5、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

6、完成财务经理交代的其他工作’

经典的公司财务部职责 篇18

1、 负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 协助上级准备每日、月单据及报表;

5、 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

6、 负责开具各项银行票据、发票;

7、 办理与银行之间的所有相关业务。