出纳的主要工作职责(精选27篇)
出纳的主要工作职责 篇1
1、整理原始凭证;负责网银打款工作,编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;
2、编制会计分录,做到账实相符。
3、按照公司财务制度要求,做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。
4、完成上级交办的其他任务
出纳的主要工作职责 篇2
1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等),与境外银行及时准确沟通联系,保证公司业务顺利开展;
2. 负责每日资金收付和核对,编制资金周报,如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;
3. 负责月度资金计划、调整,合理均衡资金额度;
4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;
5. 完成主管分配的其他任务。
出纳的主要工作职责 篇3
现金及银行往来款项管理;
负责员工报销流程;
出纳日常的工作:
缴纳物业费、房租、网费、电话费;
保管公司的合同章,并对每次使用进行授权检查和记录;
发票的开具与归档等。
考勤管理
配合会计完成相关工作;
其他临时性的工作。
出纳的主要工作职责 篇4
1、 负责学校的日常的收、付款办理工作,查询及核对银行进账情况;
2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;
3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;
4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;
5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;
6、 合同的录入、归档及付款执行的填办;
7、 档案管理;
8、 财务私章管理;
9、协助会计岗位进行预算编制。
出纳的主要工作职责 篇5
1、负责现金的管理,保管各类空白支票、票据及印鉴,保证现金及有价证券的安全性;
2、负责银行结算业务和银行对账工作,按时编制余额调节表,负责银行事务的处理;
3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;
4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报,统计应收款,协助收款。
出纳的主要工作职责 篇6
岗位职责:
1,工厂文员,负责后勤工作
2,负责员工入离职办理,考勤计算
3,数据报表的整理,部门工资,成本汇总
4,负责部门行政资料和文件流程的管理
5,负责工厂其他行政事务工作
6,厂长临时交办的任务
要求:
1.大专学历
2.具有文员,助理工作优先
出纳的主要工作职责 篇7
职责:
1、负责公司现金、银行收付,根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性,准确、及时完成收付工作,及时对收付开具或索取票据,制作凭证,及时登记现金、银行日记账;
2、银行对帐,单据审核,负责工资发放及各类款项报销;
3、负责公司现金、银行存款提存与保管,准确完成清查现金及银行存款,保证账账相符,账实相符;
4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管,申请购买发票,扫描认证发票,熟悉一般纳税人开票;
5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;
6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;
7、完成领导交代的其他工作。
任职资格:
1、财务、会计等相关专业专科以上学历,有会计从业资格证书;
2、有1年以上相关工作经验,熟悉会计法规和税法,熟悉现金管理及银行结算,熟练掌握办公软件;
3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;
4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解能力、严谨细心,服从部门内部组织安排;
出纳的主要工作职责 篇8
1、协助总部做好采购工作
2、协助总部做好员工宿舍申请工作
3、其他行政类工作
4、做好出纳工作
任职要求:
1、有一定出纳及行政类相关工作经验
2、财务相关专业,大专以上学历
3、做事认真仔细、工作耐心细心
出纳的主要工作职责 篇9
1、对报销费用单据的合规性、合法性、合理性进行审核;
2、对审批后的日常现金费用报销单据付款;
3、对审批后的采购及其他对公业务进行银行或转账付款;
4、及时发放员工工资;
5、做好资金日常管理工作,做好账实相符;
6、对各部门实际执行费用按照预算费用类别进行登记和审核;
7、汇总并反馈各部门月度费用执行情况;
8、收集、汇总各部门月度资金计划;
9、根据市场部开票申请,及时开具销售发票;
10、对重要财务资料进行归档和保管;
11、对医院订立的合同、开票、回款及时进行统计;
12、现金管理、账务管理和纳税申报;
13、领导交办的其他财务工作。
出纳的主要工作职责 篇10
1.正确、完整、及时的填制凭证,登记现金、银行存款日记帐和其他相关台账记录;
2.日常购买发票、领用、开具发票及核销发票,按照部门汇总开具发票明细表;
3.保证现金、空白票据、有价证券和有关印章的安全和完整;
4.负责办理现金收款和银行网银结算业务;
5.负责收款账务处理、付款账务处理及其他非主业费用的付款账务处理;
6.打印收款及付款凭证并定期装订凭证;
7.协助其他同事完成其他日常工作及部门经理安排的其他工作
出纳的主要工作职责 篇11
1、负责门店日常收支的管理和核对,确保账目日清月结,报表编制准确、及时;
2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、熟悉银行结算业务;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责协助财务部对财务相关资料保存、归档并做好资料的编号、装订;
6、负责门店备用金的保管、开具各项票据;
7、配合办公室财务管理统计汇总;
8、以及负责部分行政工作:
(1)接听电话,对来访客人做好接待、登记、引导工作,及时通知被访人员,
(2)负责公司快递、信件、包裹的收发工作,负责办公用品的盘点工作,做好登记存档,
(3)协助上级完成公司行政事务工作及部门内部日常事务工作;
出纳的主要工作职责 篇12
1、协助上级制定、完成公司的各项收费管理制度,明确收费管理目标、内容和程序;
2、负责项目相关收费工作的监督、管理、检核;
3、负责完成项目出纳的入职引导计划及效果反馈;
4、负责项目收费基础资料维护、停车收费管理、合同收费管理,现金管理并实施监督、检核;
5、主导项目欠费分析,推动三大收费指标达成;
6、承办领导交办的其他工作;
出纳的主要工作职责 篇13
工作职责
1. 物资出入库管理及申购、发票申购及缴销;
2. 负责分公司所银行事务,包括开户、销户、账户年审等工作;
3. 负责总部及分店的银行资料的管理;
4. 银行对账单、银行回单的整理和交接;
5. 编制各账户银行存款台账;
任职要求:
1. 会计、财务管理等相关专业大专以上学历;
2. 熟悉各项银行业务,包括开户、销户、账户年审等操作;
3. 熟悉网银操作;
出纳的主要工作职责 篇14
工作职责:
1、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策。
2、熟悉银行结算业务和报税流程
3、工作认真细心,责任心强、为人正直、敢于坚持原则。
4、熟悉房地产出纳员工作流程,协助会计做各种财务报表。
任职要求:
1、会计、财务等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书,两年以上财务出纳工作经验。
2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件和办公软件;
4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳的主要工作职责 篇15
1.负责指导客户填写托运单及相关信息,并录入ERP系统。
2.负责对货物运输过程中的跟踪与监控,及时处理货物异常及相关理赔。
3.通知客户来派送部提取货物,预约派送货物的送货时间,提高到达货物自提、派送时效。
4.整理客户签收联并及时扫描、上传,协助收银员为客户开具、邮寄发票等服务。
出纳的主要工作职责 篇16
工作职责:
1、 负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
2、 划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记帐;
3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;
4、 协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;
任职要求:
1、 会计、财务等专业,有物业公司出纳经验优先;
2、 了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3、 善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
4、 工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。
出纳的主要工作职责 篇17
1、负责日常收支的管理和核对;客户款项催收。
2、办公室基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、完成上级领导的临时事项。
出纳的主要工作职责 篇18
工作职责:
1、对账工作:包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;
2、做好费用支出的账务处理,凭证整理及后续处置跟踪工作;
3、完成待摊费用的支付、摊销工作;
4、兼部分出纳的工作:店铺后台支付宝充值,匹配银行回单
5、上级领导安排的其他工作。
任职资格:
财务、审计、金融等相关专业,大专以上学历;
熟悉国家财经法规制度,熟悉会计核算流程;2年以上会计核算经验;
工作认真、细致、负责,对数据敏感;良好的团队协作精神。
出纳的主要工作职责 篇19
1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度,作好分公司工程款的收款及上缴工作,负责分公司营业及费用情况的日报,及时反映预算执行情况。
2、负责收取工程款及开具收款收据。
3、按规定报销分公司零星开支费用。
4、制现金日记帐,认真执行现金的日清日结。
5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。
出纳的主要工作职责 篇20
工作职责:
1、日常登记现金和银行帐目及支付报销单据;
2、负责收取业主/商铺各类费用并开具相应凭证;
3、配合财务会计处理账目;
4、办理与客户及供应商之间的收付结算工作;
5、完成部门安排的各类临时性任务。
岗位要求:
1、全日制本科以上学历,财务金融类专业
2、有一定的房地产财务工作经验优先,持会计上岗证;
3、熟练操作财务软件和Office办公软件;
4、责任心强,有原则,能承受一定的工作压力。
出纳的主要工作职责 篇21
1.对付款凭证进行复核,办理付款手续。
2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。
3.认真执行结帐后的复点工作及完成交接。
4.及时完成现金收付记帐凭证。
5.做好信用卡及支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。
6.做好员工入职、离职、保险、用工合同等人事工作。
7.负责各类证照的年检办理和各类三方合同的整理。
8.负责员工每月考勤,符合公司考勤制度。
9.负责酒店申购、收货检验、领用、库存等工作,保证库存数量使酒店正常运营。
10.每月月底对餐厅、总台小商品、客房布草、客耗品进行盘点工作。
11.完成领导交办的各项工作。
出纳的主要工作职责 篇22
工作职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格
1、财务类本科以上学历;
2、会计资格从业证优先;
3、一年以上工作经验,熟悉EXCEL等办公用软件;
4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识;,
5、熟悉资金管理及银行工作流程,集团出纳,资金管理经验或财务共享中心服务经验优先;
出纳的主要工作职责 篇23
1.负责公司日常行政工作,客户来时的接待工作,(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)
2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训),有开票经验及增值税防伪税控一机开票,开票系统企业操作员证件的优先
3.社会保险的投保、申领。
4.负责培训人员的资料整理,归档工作
5.负责公司员工的考勤表格的制作。
6.负责公司的日常出纳工作
出纳的主要工作职责 篇24
工作职责:
1、按照公司规定的收款时间、收费标准、财务管理制度要求,收取各种款项管理费用,为客户开具发票或收据;
2、严格按照公司财务制度报销结算公司各项费用;
3、定期与会计及银行对账,定期进行货币资金盘点并编制盘点表;
4、保管公司银行账户,现金保险柜,负责管理项目备用金,登记现金日记账;
5、定期给上级提供财务相关的报表;
6、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
7、负责装订、保存、归档财务相关资料。
任职要求:
1、中专以上学历,会计学或财务管理专业毕业;有相关资格证书;
2、了解国家财经政策和会计、税务法、银行、税务等方面的工作;
3、熟练使用财务收费软件,有物业管理经验优先;
4、有深户担保或是深户;
出纳的主要工作职责 篇25
1、负责项目签约、接房、租金收款;
2、负责催收欠款、建立欠款台账,及时清理欠款;
3、负责存放资金的安全;
4、负责将收款信息、按揭款信息及时录入办公系统,并与总部出纳核对上款数据;
5、负责收款报表的编制;
6、开具购房发票并建立发票台账;
7、编制资金日报表
出纳的主要工作职责 篇26
1、根据医院收费制度及结算流程,做好患者入出院结算及账务核对工作、患者在院的一切消费;
2、依据医生开具的处方单输入收费业务,收取患者相应金额费用;
3、 负责保管收费票据及印章,做好领用销号登记;
4、将患者信息登入患者对账单,每日根据医峰系统数据登记患者小卖部食堂及代购消费,密切关注患者押金剩余,将低于200押金的患者清单发送到群里,通知患者缴费;
5、凭医生开具的出院证结算患者在院期间的所消费的费用,打印清单并开具发票;
6、 负责编制营业现金日报表,每日清点核对备用金及各项票据,将营业款项及时送交出纳,确保现金安全;
7、对现金做好保管工作,下班前对自己的帐目和现金进行盘点;
8、领用发票、收据,做好未用票据和存根的保管工作,上交存根;
9、协助医疗团队做好患者指引及接待工作;
10、做好医院员工、病患人员小卖部购买服务、结算相关工作
出纳的主要工作职责 篇27
1.负责员工日常费用报销登记,
2.负责日常现金的收入,银行卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账,
3.起草和修改公司公告,通知等;
4.负责公司人事招聘工作,办理入职手续;
5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;
6.员工考勤系统维护,统计及外出人员管理;
7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;
8.公司来访人员的接待;
9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。